Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt

81,22
0,01%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0366533296
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
0,46%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
1.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
3.00%
On Going Charge
1.70%
Redemption Fee
1.00%
Total Expense Ratio
1.67%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R EUR LU0366533296 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD LU0366532488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I EUR LU0366532991 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P USD LU0366532561 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD LU0366539657 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R dm USD LU2273157763 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm USD LU2273157508 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P EUR LU0366533023 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR LU0368004536 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD LU0366532645 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm HKD LU2273157417 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR LU0368003488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR LU0368004296 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy GBP LU2273157680 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR LU1087922057 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,46% -
30 días
1,65% -
6 meses
-0,54% -
12 meses
1,75% -
2 años
3,25% 1,61%
3 años
-4,15% -1,40%
5 años
-2,24% -0,45%
10 años
-2,25% -0,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,04% 1,47% 2,32% 0,95% -1,69%
2013 -7,17% 2,84% -3,11% -5,16% -1,75%
2014 5,12% -0,36% 1,40% 4,74% -0,65%
2015 4,90% 10,51% -3,05% -4,32% 2,33%
2016 6,71% -0,51% 3,51% -1,23% 4,90%
2017 -4,93% 2,18% -4,87% -2,23% 0,04%
2018 -2,85% -0,48% -3,79% -1,24% 2,73%
2019 8,72% 2,84% 1,90% 2,21% 1,51%
2020 -7,79% -11,58% 4,22% -3,72% 3,93%
2021 0,31% -0,99% 1,28% -1,36% 1,42%
2022 - -3,90% 1,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
China (People's Republic Of) 1.99%
7,07%
3.598.537€
2
Brazil (Federative Republic) 10%
5,56%
2.829.824€
3
Secretaria Tesouro Nacional
4,92%
2.507.857€
4
Russian Federation 7%
4,10%
2.087.063€
5
Indonesia (Republic of) 7.25%
4,06%
2.067.386€
6
Romania (Republic Of) 4.25%
3,57%
1.819.635€
7
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
3,39%
1.727.390€
8
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
3,01%
1.533.120€
9
Mexico (United Mexican States) 8%
2,64%
1.343.771€
10
Malaysia (Government Of) 3.478%
2,54%
1.293.346€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/08/2022
Factsheet
16/07/2022
SemiannualReport
09/08/2022
Factsheet Institutional
13/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/03/2022
Supplement
19/05/2022
AnnualReport
04/08/2022
Rulebook
08/03/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

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Materias primas

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