Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt
96,35
€
1,07%
12/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0366532488
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
2,13%
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.
Comisiones
Custodian Fee
0.20%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
0.79%
Total Expense Ratio
0.76%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
2,13% | - |
|
30 días
|
2,93% | - |
|
6 meses
|
1,03% | - |
|
12 meses
|
3,71% | - |
|
2 años
|
6,80% | 3,35% |
|
3 años
|
0,35% | 0,12% |
|
5 años
|
3,47% | 0,68% |
|
10 años
|
8,37% | 0,81% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4,54% | 2,24% | 2,55% | 1,17% | -1,45% |
| 2013 | -6,30% | 3,05% | -2,88% | -4,95% | -1,51% |
| 2014 | 6,07% | -0,14% | 1,63% | 4,97% | -0,43% |
| 2015 | 5,94% | 10,80% | -2,82% | -4,11% | 2,61% |
| 2016 | 7,69% | -0,29% | 3,75% | -1,01% | 5,16% |
| 2017 | -4,07% | 2,41% | -4,65% | -2,02% | 0,27% |
| 2018 | -1,99% | -0,28% | -3,58% | -1,01% | 2,96% |
| 2019 | 9,69% | 3,06% | 2,13% | 2,43% | 1,74% |
| 2020 | -6,91% | -11,36% | 4,46% | -3,49% | 4,16% |
| 2021 | 1,28% | -0,77% | 1,52% | -1,11% | 1,67% |
| 2022 | - | -3,66% | 2,01% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
China (People's Republic Of) 1.99%
|
7,07%
|
3.598.537€
|
|
2
|
Brazil (Federative Republic) 10%
|
5,56%
|
2.829.824€
|
|
3
|
Secretaria Tesouro Nacional
|
4,92%
|
2.507.857€
|
|
4
|
Russian Federation 7%
|
4,10%
|
2.087.063€
|
|
5
|
Indonesia (Republic of) 7.25%
|
4,06%
|
2.067.386€
|
|
6
|
Romania (Republic Of) 4.25%
|
3,57%
|
1.819.635€
|
|
7
|
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
|
3,39%
|
1.727.390€
|
|
8
|
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
|
3,01%
|
1.533.120€
|
|
9
|
Mexico (United Mexican States) 8%
|
2,64%
|
1.343.771€
|
|
10
|
Malaysia (Government Of) 3.478%
|
2,54%
|
1.293.346€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
08/08/2022
|
| Factsheet |
13/08/2022
|
| SemiannualReport |
09/08/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
25/03/2022
|
| Supplement |
19/05/2022
|
| Factsheet Institutional |
16/11/2021
|
| AnnualReport |
04/08/2022
|
| Rulebook |
08/03/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas