Kutxabank Bolsa Emergentes FI

11,35
0,38%
14/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0114233036
Categoría
Patrimonio
113,8M€
Rentabilidad YTD
11,23%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Free en euros. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de emisores de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La inversión podrá ser directa o indirectamente a través de IIC.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera FI ES0114233002 1,14 %
Kutxabank Bolsa Emergentes Estándar FI ES0114233036 1,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,23% -
30 días
-1,00% -15,04%
6 meses
-2,41% -5,50%
12 meses
10,83% 10,45%
2 años
-2,97% -1,50%
3 años
9,12% 2,95%
5 años
18,27% 3,41%
10 años
45,65% 3,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 9,10% - - - -
2015 -4,64% - - - -
2016 8,39% 2,84% 6,56% -0,70% -0,70%
2017 16,31% 9,06% -1,57% 3,83% 4,36%
2018 -13,88% -1,56% -4,50% -2,39% -6,15%
2019 - 11,90% 0,14% -1,19% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM
14,90%
45.958.498€
2
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EMERG MA
14,84%
45.775.328€
3
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
13,61%
42.000.000€
4
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI EM.MK
11,56%
35.656.284€
5
PARTICIPACIONES|JPMORGAN EM. MK A US
4,07%
12.555.102€
6
PARTICIPACIONES|HERMES GL EMER MKT F
3,97%
12.262.097€
7
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M
3,95%
12.188.458€
8
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC I
3,69%
11.373.821€
9
PARTICIPACIONES|AMUNDI EMERG MK EQ F
3,27%
10.086.124€
10
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LATIN AMER
3,11%
9.601.161€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría