Intervalor Acciones Internacional FI

3,37
-0,95%
06/08/2020
Riesgo
7/7
Gestora
ISIN
ES0155715032
Categoría
Patrimonio
3,5M€
Rentabilidad YTD
-24,86%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por el 75% del FTSEurofirst 300 y el 25% del MSCI AC World en la parte invertida en Renta Variable y la rentabilidad de la Letra del Tesoro a un año en la parte invertida en Renta Fija. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75% principalmente en empresas de elevada capitalización bursátil que formen parte de los principales índices bursátiles y el resto en activos de renta fija y liquidez. Los mercados de estos activos serán países de la OCDE y como máximo el 20% en países emergentes. Normalmente, las posiciones en renta variable alcanzarán alrededor de un 75% en el Área Euro, hasta un 15% en EEUU y el 10% en el resto de Bolsas. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-24,86% -
30 días
-3,74% -36,16%
6 meses
-23,86% -42,12%
12 meses
-18,82% -18,77%
2 años
-37,38% -20,84%
3 años
-37,31% -14,38%
5 años
-29,67% -6,79%
10 años
-9,69% -1,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -5,24% -19,04%
2009 - -6,30% 28,56% 1,40% 10,31%
2010 - 2,86% -13,66% 10,74% 6,69%
2011 - 5,37% -0,98% -25,37% 5,72%
2012 5,12% 4,48% -13,92% 6,80% 9,43%
2013 31,85% 1,16% -1,06% 21,09% 8,79%
2014 -5,80% 7,62% 1,72% -4,65% -9,75%
2015 -3,66% 13,01% -1,59% -17,57% 5,09%
2016 17,88% -5,39% -0,11% 8,82% 14,63%
2017 12,71% 9,99% -2,10% 3,76% 0,88%
2018 -23,33% -4,75% -0,14% -1,42% -18,23%
2019 7,17% 5,12% 0,81% -2,57% 3,79%
2020 - -36,41% 16,90% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,06%
156.990€
2
ACCIONES|ACCIONA SA
2,93%
150.080€
3
ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER
2,89%
148.110€
4
ACCIONES|RENAULT
2,88%
147.630€
5
ACCIONES|SAP AG
2,82%
144.384€
6
ACCIONES|SANOFI SA
2,80%
143.392€
7
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
2,78%
142.600€
8
ACCIONES|BANKIA
2,78%
142.688€
9
ACCIONES|ARCELORMITTAL
2,74%
140.580€
10
ACCIONES|REPSOL SA
2,72%
139.300€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Intervalor Acciones Internacional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Intervalor Acciones Internacional FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas