Eurovalor Garantizado Rentas FI

97,93
0,00%
13/08/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0133518003
Categoría
Patrimonio
382,2M€
Rentabilidad YTD
4,15%

Estrategia de inversión

Banco Popular garantiza al fondo a vencimiento (9/1/26) el 100% de la inversión inicial a 10/1/17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) tras efectuar 9 reembolsos obligatorios ligados al Euribor 3 meses (los días 11/1 del 2018 hasta 2025, y un último reembolso el 5/1/26, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida)

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.60%
Management Fee
0.58%
Redemption Fee
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,15% -
30 días
-0,79% -9,83%
6 meses
4,71% 9,78%
12 meses
7,75% 7,82%
2 años
-0,51% -0,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -3,62%
2017 -2,14% -3,62% 1,69% 0,53% -0,68%
2018 -3,91% 1,71% -5,96% -1,93% 2,44%
2019 - 0,33% 2,05% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
75,01%
281.240.364€
2
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,830|2026 01 09
18,02%
67.548.152€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Garantizado Rentas FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Garantizado Rentas FI.

Divisas

Materias primas

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