Bankia Banca Privada RF Euro FI

1.357,84
-0,05%
16/08/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0108903032
Categoría
Patrimonio
165,6M€
Rentabilidad YTD
1,43%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice London Interbank Bid Rate y ML Spanish Goverment Bill Index. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.28%
Management Fee
0.20%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Universal FI ES0108903032 0,20 %
Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Cartera FI ES0108903008 0,08 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,43% -
30 días
0,23% 2,73%
6 meses
1,18% 2,39%
12 meses
1,09% 1,09%
2 años
-0,05% -0,03%
3 años
0,15% 0,05%
5 años
1,06% 0,21%
10 años
9,61% 0,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,40% - - - -
2015 0,73% - - 0,16% -
2016 0,15% 0,07% 0,07% 0,03% 0,00%
2017 0,16% -0,03% 0,08% 0,13% -0,02%
2018 -1,43% 0,03% -0,93% -0,19% -0,35%
2019 - 0,61% 0,46% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30
2,87%
6.147.120€
2
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
2,15%
4.614.920€
3
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
1,88%
4.017.520€
4
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
1,62%
3.474.283€
5
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
1,56%
3.331.232€
6
BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01
1,41%
3.024.900€
7
BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15
1,40%
2.990.700€
8
OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31
1,34%
2.873.836€
9
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.28|2022-06-15
1,33%
2.849.714€
10
OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22
1,24%
2.657.850€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Banca Privada RF Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Banca Privada RF Euro FI.

Divisas

Materias primas

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