Bankia Banca Privada RF Euro FI

1.353,58
-0,01%
04/12/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0108903032
Categoría
Patrimonio
165,6M€
Rentabilidad YTD
1,11%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice London Interbank Bid Rate y ML Spanish Goverment Bill Index. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.28%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Universal FI ES0108903032 0,20 %
Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Cartera FI ES0108903008 0,08 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,11% -
30 días
-0,11% -1,27%
6 meses
0,36% 0,72%
12 meses
1,09% 1,09%
2 años
-0,49% -0,25%
3 años
-0,05% -0,02%
5 años
0,63% 0,13%
10 años
9,01% 0,87%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,40% - - - -
2015 0,73% - - 0,16% -
2016 0,15% 0,07% 0,07% 0,03% 0,00%
2017 0,16% -0,03% 0,08% 0,13% -0,02%
2018 -1,43% 0,03% -0,93% -0,19% -0,35%
2019 - 0,61% 0,46% 0,27% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30
2,72%
6.164.160€
2
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
2,42%
5.477.350€
3
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
2,18%
4.940.123€
4
BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15
1,86%
4.207.360€
5
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01
1,82%
4.126.640€
6
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
1,78%
4.027.880€
7
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
1,54%
3.487.998€
8
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01
1,40%
3.160.755€
9
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.28|2022-06-15
1,29%
2.915.428€
10
OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22
1,17%
2.654.225€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Banca Privada RF Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Banca Privada RF Euro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2019

Divisas

Materias primas

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