Caixabank Bolsa España 2019 FI

7,80
-0,02%
15/05/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0138520038
Categoría
Patrimonio
29,9M€
Rentabilidad YTD
-0,38%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 12/8/2019 el valor liquidativo a 31/7/14 incrementado, en caso de ser positiva, en el 45% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Ibex 35 desde el 1 septiembre de 2014 hasta el 1 de agosto de 2019. El valor inicial del índice será el precio de cierre más alto entre el 1 de agosto y el 29 de agosto de 2014, ambos incluidos y el valor final la media aritmética de los cierres de los días 1 de cada mes, o hábil posterior, de 1/09/2014 a 1/08/2019.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
3.00%
Total Expense Ratio
0.70%
Management Fee
0.65%
Redemption Fee
1.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,38% -
30 días
-0,07% -0,64%
6 meses
-0,41% -0,78%
12 meses
-0,87% -0,85%
2 años
-1,49% -0,75%
3 años
-0,78% -0,26%
5 años
1,36% 0,27%
10 años
2,77% 0,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,11% - - - -
2015 -0,08% - - - -
2016 0,83% 0,75% 0,75% 0,14% -0,37%
2017 -0,16% -0,05% 0,10% -0,13% -0,08%
2018 -0,76% -0,07% -0,34% -0,26% -0,09%
2019 - -0,28% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30
54,92%
16.510.437€
2
BONOS|FADE|.85|2019-09-17
30,16%
9.066.995€
3
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
18,69%
5.617.870€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa España 2019 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa España 2019 FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba