BANKINTER CAPITAL 4

86,44
-0,00%
20/10/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0127186031
Categoría
Patrimonio
394,5M€
Rentabilidad YTD
-0,23%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE/UE, sin tener preestablecida de antemano la estructura o distribución entre activos. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 y 12 meses, respectivamente. Adicionalmente, el vencimiento residual legal individual de los activos será siempre inferior a los 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.15%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.20%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,23% -
30 días
-0,01% -0,16%
6 meses
0,24% 0,47%
12 meses
-0,30% -0,30%
2 años
-0,54% -0,27%
3 años
-0,91% -0,31%
5 años
-0,95% -0,19%
10 años
8,66% 0,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,14% 0,82%
2009 - 0,55% 0,35% 0,40% 0,22%
2010 - 0,18% -0,08% 0,34% 0,29%
2011 - 0,32% 0,45% 0,56% 0,87%
2012 3,17% 0,95% 0,30% 1,05% 0,83%
2013 2,33% 0,76% 0,47% 0,60% 0,47%
2014 1,10% 0,38% 0,31% 0,25% 0,16%
2015 0,30% 0,13% 0,09% 0,06% 0,02%
2016 0,07% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00%
2017 -0,16% -0,02% -0,02% -0,05% -0,06%
2018 -0,41% -0,09% -0,13% -0,08% -0,11%
2019 -0,22% -0,01% -0,05% -0,07% -0,09%
2020 - -0,55% 0,31% 0,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
6,46%
26.479.106€
2
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
5,99%
24.540.161€
3
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,25|2020-07-27
4,88%
20.000.000€
4
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,12|2020-11-13
4,40%
18.036.651€
5
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-08
4,38%
17.950.000€
6
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,21|2020-12-14
3,30%
13.526.661€
7
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
3,16%
12.969.071€
8
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,68|2021-02-28
2,19%
8.980.323€
9
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,06|2020-07-14
2,08%
8.513.092€
10
BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06
2,08%
8.520.836€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKINTER CAPITAL 4 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKINTER CAPITAL 4.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/09/2020
Quarterly Report
31/12/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

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