BANKINTER CAPITAL 4

86,43
0,00%
09/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0127186031
Categoría
Patrimonio
390,1M€
Rentabilidad YTD
-0,24%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos como privados, pertenecientes a países de la OCDE /UE, sin tener preestablecida de antemano la estructura o distribución entre activos. Podrá invertir en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos. La duración y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 - 12 meses, respectivamente. Adicionalmente, el vencimiento residual legal individual de los activos será siempre inferior a los 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.15%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,24% -
30 días
0,03% 0,35%
6 meses
-0,23% -0,46%
12 meses
-0,39% -0,39%
2 años
-0,64% -0,32%
3 años
-0,98% -0,33%
5 años
-0,88% -0,18%
10 años
9,06% 0,87%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,14% 0,82%
2009 - 0,55% 0,35% 0,40% 0,22%
2010 - 0,18% -0,08% 0,34% 0,29%
2011 - 0,32% 0,45% 0,56% 0,87%
2012 3,17% 0,95% 0,30% 1,05% 0,83%
2013 2,33% 0,76% 0,47% 0,60% 0,47%
2014 1,10% 0,38% 0,31% 0,25% 0,16%
2015 0,30% 0,13% 0,09% 0,06% 0,02%
2016 0,07% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00%
2017 -0,16% -0,02% -0,02% -0,05% -0,06%
2018 -0,41% -0,09% -0,13% -0,08% -0,11%
2019 -0,22% -0,01% -0,05% -0,07% -0,09%
2020 - -0,55% 0,31% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
6,46%
26.479.106€
2
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
5,99%
24.540.161€
3
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,25|2020-07-27
4,88%
20.000.000€
4
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,12|2020-11-13
4,40%
18.036.651€
5
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-08
4,38%
17.950.000€
6
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,21|2020-12-14
3,30%
13.526.661€
7
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
3,16%
12.969.071€
8
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,68|2021-02-28
2,19%
8.980.323€
9
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,06|2020-07-14
2,08%
8.513.092€
10
BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06
2,08%
8.520.836€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKINTER CAPITAL 4 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKINTER CAPITAL 4.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/02/2020
Quarterly Report
31/12/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

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