Bankinter Capital 4 FI

86,74
-0,02%
16/08/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0127186031
Categoría
Patrimonio
441,5M€
Rentabilidad YTD
-0,11%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos, y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos como privados, pertenecientes a países de la OCDE /UE, sin tener preestablecida de antemano la estructura o distribucion entre activos.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.20%
Management Fee
0.15%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,11% -
30 días
-0,05% -0,54%
6 meses
-0,11% -0,22%
12 meses
-0,27% -0,27%
2 años
-0,61% -0,31%
3 años
-0,70% -0,23%
5 años
-0,02% -
10 años
10,01% 0,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,10% - - - -
2015 0,30% - - 0,06% -
2016 0,07% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00%
2017 -0,16% -0,02% -0,02% -0,05% -0,06%
2018 -0,41% -0,09% -0,13% -0,08% -0,11%
2019 - -0,01% -0,05% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEPOSITOS|BKT|2019-08-02
8,06%
35.000.000€
2
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
8,06%
35.033.735€
3
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
6,56%
28.518.857€
4
DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26
4,61%
20.029.918€
5
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-08
4,13%
17.950.000€
6
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
3,12%
13.553.751€
7
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
3,06%
13.305.653€
8
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
2,99%
12.988.694€
9
BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10
2,62%
11.382.784€
10
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
2,53%
11.003.614€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Capital 4 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Capital 4 FI.

Divisas

Materias primas

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