Bankinter RF Coral Garantizado FI

1.130,66
0,00%
21/08/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0162940037
Categoría
Patrimonio
17,3M€
Rentabilidad YTD
4,68%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (3.11.23) el 110,41% del valor liquidativo a 6.7.2015 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 6.7.2015 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía de 15,65%. Todo ello permitiría,de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado (es decir, el 110,41% del Valor Liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 5,17% para todo el periodo de referencia. Dichas estimaciones están realizadas a 20.5.2015 y referidas al inicio de la garantía. Hasta el 6.7.2015 y desde el 04.11.2023, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.60%
Management Fee
0.50%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,68% -
30 días
0,29% 3,56%
6 meses
4,43% 9,18%
12 meses
7,39% 7,41%
2 años
4,17% 2,07%
3 años
1,76% 0,58%
5 años
11,85% 2,26%
10 años
17,70% 1,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,45% - - - -
2015 4,68% - - - -
2016 2,17% 1,16% 1,34% 1,34% -2,96%
2017 1,50% -1,36% 1,39% 0,75% 0,73%
2018 -1,42% 1,33% -3,74% -1,61% 2,72%
2019 - 1,53% 1,29% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,92|2023-11-01
61,78%
10.522.910€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
13,20%
2.248.647€
3
BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2023-08-01
2,94%
501.342€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter RF Coral Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter RF Coral Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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