Bankinter Eurostoxx 2024 Plus II Gar. FI

1.369,39
0,00%
11/12/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114839030
Categoría
Patrimonio
33,9M€
Rentabilidad YTD
8,65%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31.10.24) el 100% del valor liquidativo a 04.04.2016, incrementado en el 55% de la media aritmética de las variaciones mensuales del Eurostoxx 50 PRICE respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 05.04.16 y para las variaciones mensuales se toman los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22.04.16 hasta el 22.10.24 (total 103 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 04.04.2016 mantenidas a vencimiento.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,65% -
30 días
-0,11% -1,41%
6 meses
2,30% 4,67%
12 meses
8,24% 8,27%
2 años
4,53% 2,24%
3 años
10,87% 3,50%
5 años
14,86% 2,81%
10 años
34,95% 3,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,69% - - - -
2015 -0,54% - - - -
2016 5,85% 1,99% 4,00% -0,36% -0,36%
2017 3,25% 1,22% 0,97% 1,38% -0,35%
2018 -2,77% -0,51% 0,41% -0,73% -1,96%
2019 - 3,93% 3,31% 1,24% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
33,16%
11.361.090€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,62|2024-10-31
19,63%
6.727.260€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,47|2024-10-31
14,09%
4.826.791€
4
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,49|2024-10-31
14,08%
4.823.261€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Eurostoxx 2024 Plus II Gar. FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Eurostoxx 2024 Plus II Gar. FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018
Rulebook
31/07/2012
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2012
Quarterly Report
31/12/2005
AnnualReport
31/12/2003

Divisas

Materias primas

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