QUALITY MEJORES IDEAS

11,49
0,00%
20/01/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0110119031
Categoría
Patrimonio
915,9M€
Rentabilidad YTD
3,40%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IICs no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. Más del 75% de la exposición total se invierte directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE (incluido emergentes), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a su capitalización, centrados en aquellas ideas sectoriales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. La exposición al riesgo divisa será superior al 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
9.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,40% -
30 días
2,68% 36,49%
6 meses
9,25% 19,41%
12 meses
21,55% 21,68%
2 años
17,42% 8,38%
3 años
28,97% 8,87%
5 años
34,16% 6,06%
10 años
139,01% 9,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,22% - - - -
2015 4,22% - - - -
2016 3,44% 4,36% 3,22% 2,94% 4,16%
2017 7,09% 4,16% -1,66% 1,34% 3,17%
2018 -6,45% -2,83% 5,32% 2,60% -10,90%
2019 24,78% 13,66% 1,73% 3,28% 4,49%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT
6,27%
50.118.000€
2
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE
5,66%
45.267.000€
3
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -
4,88%
39.045.000€
4
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU
4,84%
38.724.000€
5
ETF|ISHARES EDGE MSCI WO
4,83%
38.662.000€
6
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
4,83%
38.637.000€
7
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
4,44%
35.476.000€
8
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
4,27%
34.147.000€
9
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO
3,13%
25.028.000€
10
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT
2,74%
21.947.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría