Quality Mejores Ideas FI

10,18
0,00%
16/08/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0110119031
Categoría
Patrimonio
780,5M€
Rentabilidad YTD
14,34%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD El fondo invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IIC no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. Mas del 75% de la exposición total se invierte directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE (incluido emergentes), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a su capitalización, centrados en aquellas ideas sectoriales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
2.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,34% -
30 días
-3,30% -35,40%
6 meses
3,30% 6,92%
12 meses
1,67% 1,69%
2 años
13,36% 6,51%
3 años
18,01% 5,70%
5 años
31,67% 5,67%
10 años
135,74% 8,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,55% - - - -
2015 4,22% - - - -
2016 3,44% 4,36% 3,22% 3,22% 2,94%
2017 7,09% 4,16% -1,66% 1,34% 3,17%
2018 -6,45% -2,83% 5,32% 2,60% -10,90%
2019 - 13,66% 1,73% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT
6,47%
48.022.000€
2
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE
5,89%
43.756.000€
3
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
5,02%
37.270.000€
4
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU
5,00%
37.100.000€
5
ETF|ISHARES EDGE MSCI WO
4,70%
34.870.000€
6
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
4,52%
33.525.000€
7
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -
4,52%
33.587.000€
8
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
4,39%
32.603.000€
9
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO
3,25%
24.161.000€
10
FONDO|LAZARD GLOBAL LISTED
3,03%
22.523.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría