Bankinter Cesta Consolidación Gar. II FI

938,65
0,00%
11/12/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114873039
Categoría
Patrimonio
8,5M€
Rentabilidad YTD
2,59%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.05.24) el 100% del valor liquidativo a 22.07.16, incrementado en un porcentaje a vencimiento según la evolución de 3 acciones: Iberdrola, BBVA y Telefónica. En cada fecha de observación anual (8 en total), si el valor final de cada una de las acciones es igual o superior a su respectivo valor inicial, se consolida un 1,20% en esa fecha y en todas las fechas anteriores. En caso contrario, si el valor final de alguna de las acciones es inferior a su nivel inicial se consolida un pago mínimo de 0,3% en esa fecha, pudiendo convertirse en un 1,20% si el valor final de cada una de ellas es igual o superior a su respectivo valor inicial en alguna fecha posterior. TAE mínima garantizada 0,3% y máxima 1,18%, para suscripciones a 22.07.16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 23/08/2016 y hasta el 23/04/2024 ambos inclusive.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.54%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.44%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,59% -
30 días
0,01% 0,13%
6 meses
-0,36% -0,73%
12 meses
2,82% 2,83%
2 años
2,39% 1,19%
3 años
5,13% 1,68%
5 años
-5,96% -1,22%
10 años
3,83% 0,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,44% - - - -
2015 -7,18% - - - -
2016 0,39% 0,05% 2,64% -2,44% -2,44%
2017 1,17% 0,55% 0,75% 0,20% -0,33%
2018 0,26% 1,02% -0,73% -1,30% 1,28%
2019 - 1,52% 1,67% 0,31% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
38,87%
3.318.515€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
25,36%
2.165.725€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,21|2024-04-30
22,84%
1.950.330€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Cesta Consolidación Gar. II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Cesta Consolidación Gar. II FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018
Quarterly Report
31/12/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

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