Bankinter Cesta Consolidación Gar. II FI

942,78
0,00%
21/06/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114873039
Categoría
Patrimonio
8,9M€
Rentabilidad YTD
3,04%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.05.24) el 100% del valor liquidativo a 22.07.16, incrementado en un porcentaje a vencimiento según la evolución de 3 acciones: Iberdrola, BBVA y Telefónica. En cada fecha de observación anual (8 en total), si el valor final de cada una de las acciones es igual o superior a su respectivo valor inicial, se consolida un 1,20% en esa fecha y en todas las fechas anteriores. En caso contrario, si el valor final de alguna de las acciones es inferior a su nivel inicial se consolida un pago mínimo de 0,3% en esa fecha, pudiendo convertirse en un 1,20% si el valor final de cada una de ellas es igual o superior a su respectivo valor inicial en alguna fecha posterior. TAE mínima garantizada 0,3% y máxima 1,18%, para suscripciones a 22.07.16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 23/08/2016 y hasta el 23/04/2024 ambos inclusive.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.54%
Management Fee
0.44%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,04% -
30 días
0,64% 8,64%
6 meses
3,11% 6,45%
12 meses
3,08% 3,09%
2 años
2,00% 1,00%
3 años
4,64% 1,53%
5 años
-5,55% -1,14%
10 años
4,87% 0,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,44% - - - -
2015 -7,18% - - - -
2016 0,39% 0,05% 0,05% 2,64% -2,44%
2017 1,17% 0,55% 0,75% 0,20% -0,33%
2018 0,26% 1,02% -0,73% -1,30% 1,28%
2019 - 1,52% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
39,39%
3.468.127€
2
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
37,06%
3.263.145€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,21|2024-04-30
21,73%
1.913.347€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Cesta Consolidación Gar. II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Cesta Consolidación Gar. II FI.

Divisas

Materias primas

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