Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI

91,03
-0,11%
18/10/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0138514031
Categoría
Patrimonio
141,7M€
Rentabilidad YTD
2,07%

Estrategia de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (31/10/23) el 100% del valor liquidativo a 21/7/16, incrementado, en su caso, por la suma de los porcentajes siguientes, siempre que, en cada fecha de observación, el valor final de las 3 acciones (BBVA, HP Inc y Vodafone) sea igual o superior a su respectivo valor inicial (7 observaciones) Los porcentajes anuales que se acumularán a vencimiento si se cumple la condición son: 1ª y 2ª fecha observación: 1,30% 3ª y 4ª fecha observación: 2,60% 5ª y 6ª fecha observación: 3,90% 7ª fecha observación: 5,20% De no cumplirse la condición el porcentaje para esa observación es 0%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,07% -
30 días
-0,21% -1,41%
6 meses
1,09% 2,44%
12 meses
3,65% 3,79%
2 años
0,36% 0,18%
3 años
0,46% 0,15%
5 años
5,00% 0,98%
10 años
20,13% 1,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,52% - - - -
2015 0,96% - - - -
2016 0,56% 0,00% 3,46% -2,80% -2,80%
2017 4,59% 0,52% 2,89% -0,90% 2,05%
2018 -3,64% -1,53% -1,28% -1,48% 0,61%
2019 - 0,89% 1,02% 0,51% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
55,41%
78.255.857€
2
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17
36,47%
51.504.842€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2018
Rulebook
31/05/2016
Quarterly Factsheet
30/09/2008
Semi AnnualReport Summary
30/06/2008

Divisas

Materias primas

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