EUROVALOR MIXTO-70

3,60
0,26%
10/07/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0133865032
Categoría
Patrimonio
32,6M€
Rentabilidad YTD
-7,00%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá exposición a renta variable (en torno al 70%) y renta fija (en torno al 30%). La renta variable será de alta liquidez y capitalización bursátil, emitida y cotizada en países OCDE, preferentemente de área euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Canadá, resto de la UE, u otros que no tengan la consideración de emergentes. La renta fija será pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, siempre que sean líquidos) con los mismos criterios geográficos que la renta variable, con plazo de vencimiento en el corto y medio plazo, con una duración media entre 0,5 y 4 años. Los activos de renta fija -incluidas las entidades donde se constituyan depósitos- tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,00% -
30 días
5,08% 52,94%
6 meses
-7,21% -16,95%
12 meses
-2,84% -4,01%
2 años
-2,03% -1,02%
3 años
-3,64% -1,23%
5 años
-4,81% -0,98%
10 años
33,47% 2,93%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,70% -12,53%
2009 - -11,43% 11,54% 15,10% 1,75%
2010 - -0,92% -7,90% 4,44% 0,44%
2011 - 3,73% 0,32% -13,76% 4,31%
2012 10,97% 4,83% -3,86% 6,19% 3,69%
2013 14,65% 0,30% 0,56% 8,29% 4,97%
2014 4,33% 2,57% 2,43% 0,38% -1,08%
2015 3,06% 12,04% -4,59% -6,69% 3,34%
2016 1,32% -6,21% -1,90% 3,39% 6,50%
2017 4,19% 4,15% -0,77% 2,85% -1,99%
2018 -10,39% -2,99% 0,97% -0,17% -8,36%
2019 16,57% 6,61% 4,17% 2,06% 2,85%
2020 - -18,96% 11,83% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|TOTAL SA-B
4,18%
1.682.738€
2
Acciones|SIEMENS AG
3,67%
1.475.629€
3
Acciones|SAP
3,52%
1.415.324€
4
Acciones|ALLIANZ AG-REG
3,48%
1.399.944€
5
Acciones|SANOFI-AVENTIS SA
3,31%
1.331.574€
6
Acciones|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY
3,08%
1.240.115€
7
Acciones|LINDE AG
2,79%
1.123.621€
8
Acciones|ASML HOLDING N.V
2,67%
1.074.841€
9
Acciones|AXA.UAP
2,67%
1.074.834€
10
Acciones|VINCI S.A.
2,64%
1.062.666€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EUROVALOR MIXTO-70 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EUROVALOR MIXTO-70.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

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