Eurovalor Mixto-70 FI

3,80
0,81%
14/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0133865032
Categoría
Patrimonio
41,1M€
Rentabilidad YTD
13,75%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice un 70% al índice EUROSTOXX 50 (price) y en el otro 30% al EURO MTS 3-5 años El fondo tendrá exposición a renta variable (en torno al 70%) y renta fija (en torno al 30%) La renta variable será de alta liquidez y capitalización bursátil, emitida y cotizada en países OCDE, preferentemente de área euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU, Canadá, resto de la UE, u otros que no tengan la consideración de emergentes

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,75% -
30 días
0,92% 1,35%
6 meses
3,64% 5,72%
12 meses
8,12% 7,27%
2 años
-0,22% -0,11%
3 años
12,51% 4,01%
5 años
18,31% 3,42%
10 años
32,45% 2,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,33% - - - -
2015 3,06% - - - -
2016 1,32% -1,90% 3,39% 6,50% 6,50%
2017 4,19% 4,15% -0,77% 2,85% -1,99%
2018 -10,39% -2,99% 0,97% -0,17% -8,36%
2019 - 6,61% 4,17% 2,06% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|TOTAL SA-B
4,41%
1.825.639€
2
Acciones|SAP
3,69%
1.529.184€
3
Acciones|SIEMENS AG
3,61%
1.493.897€
4
Acciones|ALLIANZ AG-REG
3,55%
1.471.280€
5
Acciones|SANOFI-AVENTIS SA
3,47%
1.437.887€
6
Acciones|ASML HOLDING N.V
2,87%
1.189.349€
7
Acciones|AXA.UAP
2,58%
1.067.289€
8
Acciones|VINCI S.A.
2,46%
1.018.489€
9
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,46%
1.019.470€
10
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
2,45%
1.014.676€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Mixto-70 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Mixto-70 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2019

Divisas

Materias primas

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