Unifond RF Largo Plazo FI

105,88
0,05%
18/10/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0138656030
Categoría
Patrimonio
45,1M€
Rentabilidad YTD
1,49%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 1/3 Bloomberg Barclays Series-E Spain Govt 3-5 Yr Bond Index, 1/3 Bloomberg Barclays Series-E Spain Govt 5-7 Yr Bond Index y 1/3 Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond 5-10 años. El fondo tiene exposición total a Renta Fija, tanto pública como privada, (incluyendo, depósitos, y/o instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados del área euro, sin descartar emisores de otros países de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Renta Fija Largo Plazo A FI ES0138656030 1,10 %
Unifond Renta Fija Largo Plazo C FI ES0138656006 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,49% -
30 días
-0,21% -2,28%
6 meses
0,16% 0,44%
12 meses
0,95% 1,05%
2 años
-0,18% -0,09%
3 años
-0,50% -0,17%
5 años
-0,09% -0,02%
10 años
18,44% 1,71%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,90% - - - -
2015 -0,32% - - - -
2016 -0,54% 0,31% -0,01% 0,34% -1,18%
2017 0,71% -0,32% 0,22% 0,60% 0,20%
2018 -1,70% 0,23% -0,88% -0,17% -0,88%
2019 - 0,96% 0,69% 0,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31
6,20%
3.795.205€
2
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
3,55%
2.173.291€
3
Pagarés|ACCIONA|0,598|2020-05-14
3,25%
1.990.669€
4
Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10
3,12%
1.908.032€
5
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|5,650|2024-02-15
2,94%
1.803.257€
6
Bonos|ALEMANIA (ESTADO)|0,100|2023-04-15
2,80%
1.712.876€
7
Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|2,875|2026-07-21
1,96%
1.203.178€
8
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30
1,84%
1.128.474€
9
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30
1,77%
1.081.904€
10
Bonos|TESORO PUBLICO|0,150|2023-11-30
1,76%
1.076.788€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond RF Largo Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond RF Largo Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2019
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Rulebook
31/03/2016
Quarterly Factsheet
30/09/2008
Semi AnnualReport Summary
30/06/2008

Divisas

Materias primas

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