Eurovalor Bolsa FI

310,59
0,00%
11/11/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133871030
Categoría
Patrimonio
57,4M€
Rentabilidad YTD
16,76%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo estará expuesto más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable, estando al menos el 70% de la exposición total en valores de renta variable de emisores españoles, seleccionados entre los de mayor capitalización y liquidez. El resto de la exposición en renta variable estará en valores de emisores de países de la OCDE, u otros que no tengan la consideración de emergentes así como en valores de renta variable de emisores españoles que no cumplan los anteriores criterios de capitalización y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,76% -
30 días
1,84% 23,95%
6 meses
7,07% 14,42%
12 meses
10,33% 10,36%
2 años
-1,26% -0,63%
3 años
13,16% 4,21%
5 años
2,17% 0,43%
10 años
8,23% 0,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,11% - - - -
2015 -1,66% - - - -
2016 -3,54% -7,05% 8,11% 5,86% 5,86%
2017 6,31% 10,23% 1,39% -1,04% -3,88%
2018 -15,54% -5,32% 1,56% -2,47% -9,94%
2019 - 8,30% 2,57% 2,60% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|IBERDROLA
15,15%
8.897.574€
2
Acciones|INDITEX
12,09%
7.101.022€
3
Acciones|BBVA
5,60%
3.289.801€
4
Acciones|CINTRA CONCESIONES
5,11%
3.003.079€
5
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
4,71%
2.767.620€
6
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
4,31%
2.528.845€
7
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
4,00%
2.348.373€
8
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA
3,83%
2.247.100€
9
Acciones|TELEFONICA
3,47%
2.040.294€
10
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
3,40%
1.996.610€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Bolsa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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