Eurovalor Bolsa FI

296,86
0,00%
18/09/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133871030
Categoría
Patrimonio
56,9M€
Rentabilidad YTD
11,60%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo estará expuesto más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable, estando al menos el 70% de la exposición total en valores de renta variable de emisores españoles, seleccionados entre los de mayor capitalización y liquidez. El resto de la exposición en renta variable estará en valores de emisores de países de la OCDE, u otros que no tengan la consideración de emergentes así como en valores de renta variable de emisores españoles que no cumplan los anteriores criterios de capitalización y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,60% -
30 días
3,54% 52,66%
6 meses
-0,14% -0,27%
12 meses
-1,04% -1,04%
2 años
-9,47% -4,86%
3 años
7,02% 2,29%
5 años
-9,31% -1,93%
10 años
4,26% 0,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,11% - - - -
2015 -1,66% - - - -
2016 -3,54% -7,05% 8,11% 8,11% 5,86%
2017 6,31% 10,23% 1,39% -1,04% -3,88%
2018 -15,54% -5,32% 1,56% -2,47% -9,94%
2019 - 8,30% 2,57% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
IBERDROLA
14,26%
8.391.964€
2
INDITEX
11,42%
6.719.252€
3
Acciones|BBVA
7,84%
4.612.987€
4
IAG (IBERIA)
5,15%
3.031.247€
5
FERROVIAL
4,64%
2.730.035€
6
REPSOL
4,52%
2.660.505€
7
AMADEUS IT GROUP, S.A.
4,43%
2.604.100€
8
ACS
4,09%
2.409.002€
9
Acciones|TELEFONICA
3,83%
2.256.050€
10
CIE AUTOMOTIVE
3,57%
2.102.996€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Bolsa FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba