EUROVALOR BOLSA

334,37
0,00%
14/02/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133871030
Categoría
Patrimonio
54,4M€
Rentabilidad YTD
4,98%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable, estando al menos el 70% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, de mayor capitalización y liquidez. El resto de la exposición total, estará en renta variable de valores de emisores/mercados de países OCDE, u otros no emergentes, y en renta variable de emisores/mercados españoles que no cumplan los anteriores criterios de capitalización y liquidez. El resto de la cartera no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), con duración no predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona euro, sin descartar otros países OCDE, de reconocida solvencia y alta calificación (mínimo A-) si bien, hasta un 25% de la renta fija podrá ser de calidad media (BBB+/BBB/BBB-), en el momento de la compra.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,98% -
30 días
3,07% 48,35%
6 meses
17,48% 38,14%
12 meses
18,69% 18,69%
2 años
9,33% 4,57%
3 años
10,61% 3,43%
5 años
2,23% 0,44%
10 años
32,11% 2,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,77% -15,21%
2009 - -13,19% 22,22% 19,98% 2,18%
2010 - -9,89% -13,67% 13,11% -3,32%
2011 - 5,87% -0,91% -17,36% 2,12%
2012 8,16% -1,87% -5,69% 8,52% 7,70%
2013 24,69% -2,01% -0,03% 17,68% 8,16%
2014 6,11% 3,90% 5,91% -0,63% -2,97%
2015 -1,66% 13,04% -5,53% -8,60% 0,76%
2016 -3,54% -9,33% -7,05% 8,11% 5,86%
2017 6,31% 10,23% 1,39% -1,04% -3,88%
2018 -15,54% -5,32% 1,56% -2,47% -9,94%
2019 19,73% 8,30% 2,57% 2,60% 5,06%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|IBERDROLA
14,29%
8.037.558€
2
Acciones|INDITEX
11,84%
6.659.097€
3
Acciones|BBVA
5,61%
3.156.586€
4
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
5,33%
2.997.736€
5
Acciones|CINTRA CONCESIONES
5,12%
2.877.187€
6
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
4,88%
2.746.575€
7
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
4,33%
2.433.922€
8
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA
3,90%
2.192.320€
9
Acciones|GRUPO GRIFOLS
3,73%
2.098.720€
10
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
3,46%
1.944.630€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EUROVALOR BOLSA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EUROVALOR BOLSA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/02/2020

Divisas

Materias primas

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