FON FINECO BASE

942,46
-0,00%
05/08/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0107499032
Categoría
Patrimonio
57,0M€
Rentabilidad YTD
-0,35%

Estrategia de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.24%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,35% -
30 días
-0,05% -0,60%
6 meses
-0,30% -0,59%
12 meses
-0,56% -0,56%
2 años
-1,03% -0,52%
3 años
-1,43% -0,48%
5 años
-1,70% -0,34%
10 años
-0,50% -0,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,00% 0,59%
2009 - 0,24% 0,10% 0,00% 0,06%
2010 - 0,01% -0,02% 0,05% 0,08%
2011 - 0,08% 0,17% 0,12% -0,01%
2012 0,16% 0,03% 0,11% 0,01% 0,01%
2013 0,26% 0,06% 0,04% 0,06% 0,10%
2014 0,29% 0,08% 0,09% 0,08% 0,04%
2015 0,00% 0,04% -0,01% -0,02% -0,01%
2016 -0,11% -0,01% -0,01% -0,03% -0,06%
2017 -0,29% -0,06% -0,06% -0,07% -0,10%
2018 -0,44% -0,10% -0,11% -0,10% -0,12%
2019 -0,50% -0,12% -0,12% -0,12% -0,14%
2020 - -0,14% -0,15% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BNP PARIBA|0,550|2020-01-02
1,59%
1.000.000€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top FON FINECO BASE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FON FINECO BASE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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