LABORAL KUTXA GARANTIZADO XVIII

10,61
-0,05%
02/04/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0125166035
Categoría
Patrimonio
36,9M€
Rentabilidad YTD
-0,61%

Estrategia de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a 06/08/21 el 100% del VL a 31/07/15, incrementado, en un 1,5% anual si en cada fecha de observación el valor final de la acción con peor comportamiento (Telefónica, Repsol y Santander) es igual o superior a su respectivo valor inicial (TAE 1,44%), y en un 0,20% anual si estuviera por debajo de su respectivo valor inicial (TAE 0,20%). Se tomará como valor inicial el máximo de los precios de cierre de la acción desde el 31/07/15 al 31/08/15 ambos inclusive. El valor final en cada fecha de observación es el precio de cierre los días 29/07/16, 31/07/17, 31/07/18, 31/07/19, 31/07/20 y 30/07/21. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada, de emisores zona euro, en emisiones con al menos media calidad, a fecha de compra.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.25%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,61% -
30 días
-0,52% -5,99%
6 meses
-0,92% -1,83%
12 meses
-0,75% -0,75%
2 años
-0,94% -0,47%
3 años
0,23% 0,08%
5 años
2,38% 0,47%
10 años
22,13% 2,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,86% 0,42%
2009 - 0,33% 2,04% 4,47% 1,69%
2010 - 0,96% -1,23% 2,55% 1,01%
2011 - 1,51% 0,52% -0,75% -0,36%
2012 -0,39% -1,10% -8,00% 4,43% 4,84%
2013 13,25% 3,36% 3,61% 3,55% 2,13%
2014 1,37% 0,28% 1,94% -0,26% -0,57%
2015 -0,49% 1,05% 0,29% -3,33% 1,58%
2016 3,35% 1,99% 1,53% 0,74% -0,92%
2017 0,70% 0,34% 0,45% -0,04% -0,04%
2018 0,34% 0,82% -0,53% -0,37% 0,44%
2019 0,14% 0,26% 0,17% 0,01% -0,31%
2020 - -0,49% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23
71,92%
26.558.959€
2
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
30,61%
11.303.150€
3
BONO|C.A. PAIS VASCO|6,38|2021-04-20
3,51%
1.296.983€
4
REPO|LABORAL KUTXA|2020-01-02
2,74%
1.010.000€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top LABORAL KUTXA GARANTIZADO XVIII frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de LABORAL KUTXA GARANTIZADO XVIII.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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