Unifond 2024-IV FI

11,01
0,05%
17/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0181083033
Categoría
Patrimonio
393,8M€
Rentabilidad YTD
4,79%

Estrategia de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al Fondo a vencimiento (30.04.24) el 102,40% del valor liquidativo (VL) inicial a 1.12.16 (TAE 0,32%, para suscripciones a 1.12.16, mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba). Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas,resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en ventanas de liquidez). Hasta el 1.12.16 y tras el 30.04.2024 sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Hasta el 1.12.16 se comprará a plazo la cartera de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.31%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.28%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,79% -
30 días
0,14% 1,70%
6 meses
3,11% 6,30%
12 meses
7,75% 7,75%
2 años
4,95% 2,45%
3 años
4,26% 1,40%
5 años
4,01% 0,79%
10 años
18,74% 1,73%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,30% - - - -
2015 -0,02% - - - -
2016 -2,23% -0,12% -0,10% 0,00% -2,02%
2017 1,63% -0,94% 1,21% 0,75% 0,62%
2018 -0,08% 1,61% -2,31% -1,00% 1,69%
2019 - 1,53% 1,68% 1,77% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30
50,59%
196.203.664€
2
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01
32,93%
127.712.995€
3
Obligaciones|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-
6,51%
25.258.324€
4
Bonos|CMDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21
1,34%
5.185.771€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond 2024-IV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond 2024-IV FI.

Divisas

Materias primas

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