SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5

10,55
0,00%
29/06/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0161847035
Categoría
Patrimonio
12,5M€
Rentabilidad YTD
-5,71%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Mixtos Flexibles' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Por su vocación global, el Fondo tiende a la constitución de una cartera diversificada y adaptada a las expectativas de su Sociedad Gestora, sobre los distintos activos financieros en cada momento. Asimismo, podrá adoptar una estrategia muy conservadora si el contexto de mercado se estima desfavorable. Las inversiones se localizarán tanto en los mercados de los estados miembros de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica ni límite establecido. No existe límite definido de exposición al riesgo divisa. La distribución de la inversión entre los mercados de renta fija y variable no estará predeterminada de antemano, oscilando en función de la evolución esperada de cada uno de ellos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,71% -
30 días
2,36% 32,84%
6 meses
-5,69% -11,08%
12 meses
-2,43% -2,43%
2 años
-1,62% -0,81%
3 años
-1,54% -0,51%
5 años
2,49% 0,49%
10 años
31,51% 2,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,03% -2,62%
2009 - -2,16% -0,02% 4,75% 2,72%
2010 - 0,53% -5,01% 2,72% 0,87%
2011 - 2,79% 1,02% -9,62% 3,09%
2012 8,82% 4,56% -2,42% 3,69% 2,85%
2013 10,60% 1,34% 1,20% 3,67% 4,03%
2014 3,55% 1,49% 1,30% 0,74% -0,01%
2015 2,18% 6,12% -3,23% -3,16% 2,74%
2016 1,63% -2,27% -0,33% 2,24% 2,05%
2017 5,12% 2,79% 0,15% 1,43% 0,67%
2018 -8,13% -2,27% 0,29% 1,07% -7,27%
2019 11,32% 5,84% 1,64% 1,48% 1,97%
2020 - -15,32% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD)
10,99%
1.510.000€
2
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN)
6,94%
954.000€
3
PART.AMUNDI 6 M-I
4,35%
597.000€
4
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
3,67%
504.000€
5
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
3,63%
499.000€
6
OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029
2,85%
391.000€
7
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR
2,40%
329.000€
8
BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24)
2,33%
320.000€
9
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
2,33%
319.000€
10
ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3
2,29%
314.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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