Merchfondo
148,41
€
0,47%
14/04/2021
Riesgo
7/7
Gestora
ISIN
ES0162332037
Categoría
Patrimonio
154,3M€
Rentabilidad YTD
19,47%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo trata de obtener una revalorización a largo plazo, con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que invierte, mediante una gestión activa y flexible. Se invierte un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Comisiones
Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.43%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
19,47% | - |
|
30 días
|
1,28% | 24,99% |
|
6 meses
|
40,77% | 97,66% |
|
12 meses
|
99,21% | 89,04% |
|
2 años
|
69,30% | 30,12% |
|
3 años
|
83,64% | 22,46% |
|
5 años
|
183,22% | 23,15% |
|
10 años
|
415,79% | 17,83% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -28,18% | - | - | -2,42% | -26,40% |
| 2009 | 34,37% | 2,28% | 17,68% | 10,16% | 1,33% |
| 2010 | 23,41% | 8,77% | -10,19% | 6,85% | 18,23% |
| 2011 | -21,28% | -0,27% | -4,39% | -18,69% | 1,54% |
| 2012 | 59,57% | 25,32% | 5,63% | 10,55% | 9,03% |
| 2013 | 40,00% | 7,83% | 6,75% | 9,50% | 11,07% |
| 2014 | 23,50% | 5,18% | 0,96% | 9,36% | 6,35% |
| 2015 | -9,34% | 2,07% | 1,29% | -17,30% | 6,04% |
| 2016 | 23,69% | -13,78% | -2,78% | 21,76% | 21,19% |
| 2017 | 28,32% | 12,46% | 1,75% | -5,27% | 18,38% |
| 2018 | -19,79% | -9,95% | 2,91% | 10,80% | -21,88% |
| 2019 | 41,61% | 18,03% | 12,42% | -1,63% | 8,49% |
| 2020 | 19,81% | -34,51% | 44,09% | 3,19% | 23,04% |
| 2021 | - | 15,96% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
ACCIONES|Aerie Pharmaceutical
|
8,57%
|
8.836.900€
|
|
2
|
ACCIONES|Portola Pharmaceutic
|
6,19%
|
6.388.443€
|
|
3
|
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
|
4,65%
|
4.795.791€
|
|
4
|
ACCIONES|ALBEMARLE CORP
|
4,10%
|
4.233.637€
|
|
5
|
ACCIONES|IncytCor
|
4,02%
|
4.150.309€
|
|
6
|
ACCIONES|Accs. Freeport McMor
|
3,97%
|
4.094.881€
|
|
7
|
ACCIONES|Twitter Inc
|
3,74%
|
3.858.347€
|
|
8
|
ACCIONES|BBVA
|
3,67%
|
3.787.080€
|
|
9
|
ACCIONES|TAPESTRY INC
|
3,50%
|
3.607.544€
|
|
10
|
ACCIONES|L-Brand
|
3,13%
|
3.231.675€
|
Principales 10 posiciones en cartera