Merchfondo FI

104,42
-0,50%
17/09/2020
Riesgo
7/7
ISIN
ES0162332037
Categoría
Patrimonio
98,2M€
Rentabilidad YTD
0,24%

Estrategia de inversión

Se invierte entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, con un límite máximo del 10% del patrimonio, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta un 25% de la exposición en renta fija podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-), según S&P o equivalentes por otras agencias. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La inversión en renta variable será mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en compañías de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.43%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,24% -
30 días
0,32% 3,84%
6 meses
54,45% 136,87%
12 meses
5,07% 5,05%
2 años
11,12% 5,41%
3 años
34,62% 10,39%
5 años
76,94% 12,08%
10 años
326,02% 15,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,42% -26,40%
2009 - 2,28% 17,68% 10,16% 1,33%
2010 - 8,77% -10,19% 6,85% 18,23%
2011 - -0,27% -4,39% -18,69% 1,54%
2012 59,57% 25,32% 5,63% 10,55% 9,03%
2013 40,00% 7,83% 6,75% 9,50% 11,07%
2014 23,50% 5,18% 0,96% 9,36% 6,35%
2015 -9,34% 2,07% 1,29% -17,30% 6,04%
2016 23,69% -13,78% -2,78% 21,76% 21,19%
2017 28,32% 12,46% 1,75% -5,27% 18,38%
2018 -19,79% -9,95% 2,91% 10,80% -21,88%
2019 41,61% 18,03% 12,42% -1,63% 8,49%
2020 - -34,51% 44,09% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Aerie Pharmaceutical
8,57%
8.836.900€
2
ACCIONES|Portola Pharmaceutic
6,19%
6.388.443€
3
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
4,65%
4.795.791€
4
ACCIONES|ALBEMARLE CORP
4,10%
4.233.637€
5
ACCIONES|IncytCor
4,02%
4.150.309€
6
ACCIONES|Accs. Freeport McMor
3,97%
4.094.881€
7
ACCIONES|Twitter Inc
3,74%
3.858.347€
8
ACCIONES|BBVA
3,67%
3.787.080€
9
ACCIONES|TAPESTRY INC
3,50%
3.607.544€
10
ACCIONES|L-Brand
3,13%
3.231.675€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría