Merchfondo

148,41
0,47%
14/04/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0162332037
Categoría
Patrimonio
154,3M€
Rentabilidad YTD
19,47%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo trata de obtener una revalorización a largo plazo, con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que invierte, mediante una gestión activa y flexible. Se invierte un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.43%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,47% -
30 días
1,28% 24,99%
6 meses
40,77% 97,66%
12 meses
99,21% 89,04%
2 años
69,30% 30,12%
3 años
83,64% 22,46%
5 años
183,22% 23,15%
10 años
415,79% 17,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -28,18% - - -2,42% -26,40%
2009 34,37% 2,28% 17,68% 10,16% 1,33%
2010 23,41% 8,77% -10,19% 6,85% 18,23%
2011 -21,28% -0,27% -4,39% -18,69% 1,54%
2012 59,57% 25,32% 5,63% 10,55% 9,03%
2013 40,00% 7,83% 6,75% 9,50% 11,07%
2014 23,50% 5,18% 0,96% 9,36% 6,35%
2015 -9,34% 2,07% 1,29% -17,30% 6,04%
2016 23,69% -13,78% -2,78% 21,76% 21,19%
2017 28,32% 12,46% 1,75% -5,27% 18,38%
2018 -19,79% -9,95% 2,91% 10,80% -21,88%
2019 41,61% 18,03% 12,42% -1,63% 8,49%
2020 19,81% -34,51% 44,09% 3,19% 23,04%
2021 - 15,96% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Aerie Pharmaceutical
8,57%
8.836.900€
2
ACCIONES|Portola Pharmaceutic
6,19%
6.388.443€
3
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
4,65%
4.795.791€
4
ACCIONES|ALBEMARLE CORP
4,10%
4.233.637€
5
ACCIONES|IncytCor
4,02%
4.150.309€
6
ACCIONES|Accs. Freeport McMor
3,97%
4.094.881€
7
ACCIONES|Twitter Inc
3,74%
3.858.347€
8
ACCIONES|BBVA
3,67%
3.787.080€
9
ACCIONES|TAPESTRY INC
3,50%
3.607.544€
10
ACCIONES|L-Brand
3,13%
3.231.675€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría