MERCHFONDO
Estrategia de inversión
La exposición a la renta variable y a la renta fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100%. La inversión en renta variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en renta fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media y el resto elevada. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
2,69% | - |
|
30 días
|
1,42% | 18,03% |
|
6 meses
|
16,65% | 35,50% |
|
12 meses
|
30,57% | 30,39% |
|
2 años
|
14,88% | 7,17% |
|
3 años
|
36,09% | 10,82% |
|
5 años
|
61,62% | 10,07% |
|
10 años
|
347,84% | 16,17% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | -2,42% | -26,40% |
| 2009 | - | 2,28% | 17,68% | 10,16% | 1,33% |
| 2010 | - | 8,77% | -10,19% | 6,85% | 18,23% |
| 2011 | - | -0,27% | -4,39% | -18,69% | 1,54% |
| 2012 | 59,57% | 25,32% | 5,63% | 10,55% | 9,03% |
| 2013 | 40,00% | 7,83% | 6,75% | 9,50% | 11,07% |
| 2014 | 23,50% | 5,18% | 0,96% | 9,36% | 6,35% |
| 2015 | -9,34% | 2,07% | 1,29% | -17,30% | 6,04% |
| 2016 | 23,69% | -13,78% | -2,78% | 21,76% | 21,19% |
| 2017 | 28,32% | 12,46% | 1,75% | -5,27% | 18,38% |
| 2018 | -19,79% | -9,95% | 2,91% | 10,80% | -21,88% |
| 2019 | 41,61% | 18,03% | 12,42% | -1,63% | 8,49% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
ACCIONES|Aerie Pharmaceutical
|
8,57%
|
8.836.900€
|
|
2
|
ACCIONES|Portola Pharmaceutic
|
6,19%
|
6.388.443€
|
|
3
|
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
|
4,65%
|
4.795.791€
|
|
4
|
ACCIONES|ALBEMARLE CORP
|
4,10%
|
4.233.637€
|
|
5
|
ACCIONES|IncytCor
|
4,02%
|
4.150.309€
|
|
6
|
ACCIONES|Accs. Freeport McMor
|
3,97%
|
4.094.881€
|
|
7
|
ACCIONES|Twitter Inc
|
3,74%
|
3.858.347€
|
|
8
|
ACCIONES|BBVA
|
3,67%
|
3.787.080€
|
|
9
|
ACCIONES|TAPESTRY INC
|
3,50%
|
3.607.544€
|
|
10
|
ACCIONES|L-Brand
|
3,13%
|
3.231.675€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top MERCHFONDO frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de MERCHFONDO.
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Documento |
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|---|---|
| Prospectus |
31/01/2020
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