Merchfondo FI

100,66
0,18%
16/05/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0162332037
Categoría
Patrimonio
104,7M€
Rentabilidad YTD
36,84%

Estrategia de inversión

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.45%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
36,84% -
30 días
2,67% 37,73%
6 meses
24,44% 55,40%
12 meses
17,04% 17,04%
2 años
24,34% 11,51%
3 años
108,23% 27,70%
5 años
95,12% 14,30%
10 años
392,64% 17,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 23,50% - - - -
2015 -9,34% - - -17,30% -
2016 23,69% -13,78% -2,78% 21,76% 21,19%
2017 28,32% 12,46% 1,75% -5,27% 18,38%
2018 -19,79% -9,95% 2,91% 10,80% -21,88%
2019 - 18,03% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|PORTOLA
9,49%
8.353.618€
2
ACCIONES|INCYTE
6,10%
5.368.196€
3
ACCIONES|AERIE
4,81%
4.235.210€
4
ACCIONES|TWITTER
4,66%
4.104.320€
5
ACCIONES|TAPESTRY
3,78%
3.331.416€
6
ACCIONES|GILEAD SCIENCES
3,29%
2.898.221€
7
ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY
3,10%
2.725.692€
8
ACCIONES|BANK OF AMERICA
2,79%
2.459.988€
9
ACCIONES|ALBEMARLE
2,70%
2.375.596€
10
ACCIONES|CORNING
2,68%
2.361.018€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Merchfondo FI frente a su categoría

Divisas

Materias primas

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