MERCHFONDO

106,97
-0,02%
17/02/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0162332037
Categoría
Patrimonio
97,8M€
Rentabilidad YTD
2,69%

Estrategia de inversión

La exposición a la renta variable y a la renta fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100%. La inversión en renta variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en renta fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media y el resto elevada. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,69% -
30 días
1,42% 18,03%
6 meses
16,65% 35,50%
12 meses
30,57% 30,39%
2 años
14,88% 7,17%
3 años
36,09% 10,82%
5 años
61,62% 10,07%
10 años
347,84% 16,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,42% -26,40%
2009 - 2,28% 17,68% 10,16% 1,33%
2010 - 8,77% -10,19% 6,85% 18,23%
2011 - -0,27% -4,39% -18,69% 1,54%
2012 59,57% 25,32% 5,63% 10,55% 9,03%
2013 40,00% 7,83% 6,75% 9,50% 11,07%
2014 23,50% 5,18% 0,96% 9,36% 6,35%
2015 -9,34% 2,07% 1,29% -17,30% 6,04%
2016 23,69% -13,78% -2,78% 21,76% 21,19%
2017 28,32% 12,46% 1,75% -5,27% 18,38%
2018 -19,79% -9,95% 2,91% 10,80% -21,88%
2019 41,61% 18,03% 12,42% -1,63% 8,49%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Aerie Pharmaceutical
8,57%
8.836.900€
2
ACCIONES|Portola Pharmaceutic
6,19%
6.388.443€
3
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
4,65%
4.795.791€
4
ACCIONES|ALBEMARLE CORP
4,10%
4.233.637€
5
ACCIONES|IncytCor
4,02%
4.150.309€
6
ACCIONES|Accs. Freeport McMor
3,97%
4.094.881€
7
ACCIONES|Twitter Inc
3,74%
3.858.347€
8
ACCIONES|BBVA
3,67%
3.787.080€
9
ACCIONES|TAPESTRY INC
3,50%
3.607.544€
10
ACCIONES|L-Brand
3,13%
3.231.675€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MERCHFONDO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MERCHFONDO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba