Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI

99,42
-0,09%
21/10/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0138588035
Patrimonio
48,6M€
Rentabilidad YTD
-0,42%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Series-E Spain Govt 1-3 YrBond Index. Este índice se utiliza a efectos meramente informativos y/o comparativos.La política de inversión está encaminada a la inversión en valores emitidos por el Tesoro. El 70% de la exposición total del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros. En todo caso, un 70% del patrimonio estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, asimismo, a los efectos de este apartado,los bonos emitidos por los `FTPymes` que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria(FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico(FADE), la deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores(FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Fondtesoro Largo Plazo A FI ES0138588035 1,10 %
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI C ES0138588001 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,42% -
30 días
-0,25% -3,03%
6 meses
-0,34% -0,69%
12 meses
-0,37% -0,37%
2 años
-1,23% -0,62%
3 años
-2,15% -0,72%
5 años
-0,95% -0,19%
10 años
16,15% 1,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,78% - - - -
2015 -0,15% - - - -
2016 0,53% 0,65% 0,44% 0,05% -0,61%
2017 -0,35% -0,21% 0,00% -0,06% -0,09%
2018 -0,93% 0,24% -0,43% -0,42% -0,33%
2019 - -0,10% 0,08% 0,00% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
13,30%
6.617.201€
2
Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31
11,36%
5.649.910€
3
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
8,68%
4.318.735€
4
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
8,39%
4.173.144€
5
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30
8,25%
4.105.598€
6
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
6,74%
3.354.627€
7
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
5,34%
2.656.245€
8
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
5,23%
2.603.933€
9
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30
4,20%
2.090.497€
10
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30
3,71%
1.845.353€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Fondtesoro Largo Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2019
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2019
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Rulebook
31/03/2016
Quarterly Factsheet
30/09/2008
Semi AnnualReport Summary
30/06/2008

Divisas

Materias primas

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