FON FINECO VALOR

8,74
0,09%
05/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0176236034
Categoría
Patrimonio
30,8M€
Rentabilidad YTD
-18,98%

Estrategia de inversión

Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
1.29%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-18,98% -
30 días
-2,66% -28,29%
6 meses
-18,41% -33,23%
12 meses
-10,11% -9,39%
2 años
-22,82% -12,15%
3 años
-23,39% -8,50%
5 años
-22,72% -5,02%
10 años
17,84% 1,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -8,64% -21,63%
2009 - -12,76% 17,22% 21,35% 0,11%
2010 - 0,03% -9,71% 9,18% 5,11%
2011 - 5,48% -0,40% -23,88% 4,21%
2012 18,51% 8,23% -6,17% 8,66% 7,40%
2013 20,83% 0,83% 1,78% 9,65% 7,37%
2014 -0,56% 1,62% 2,78% -1,03% -3,80%
2015 6,76% 20,07% -5,35% -11,31% 5,91%
2016 1,01% -8,12% -5,82% 5,79% 10,35%
2017 9,49% 7,03% 0,82% 3,01% -1,49%
2018 -18,92% -3,73% 1,42% -2,08% -15,20%
2019 16,37% 9,32% 1,78% 0,32% 4,25%
2020 - -29,78% 15,67% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|SIEMENS
4,04%
1.942.023€
2
Acciones|AXA
3,64%
1.749.665€
3
Acciones|ALLIANZ AG
3,52%
1.688.232€
4
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA
3,12%
1.499.701€
5
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
2,97%
1.427.152€
6
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
2,68%
1.288.182€
7
Acciones|BANCO SANTANDER
2,63%
1.264.977€
8
Acciones|GROUPE DANONE
2,52%
1.207.822€
9
Acciones|SOCIETE GENERALE
2,48%
1.191.534€
10
Acciones|TOTAL SA-B
2,43%
1.165.892€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría