FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL

18,85
-0,03%
03/08/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0175605031
Patrimonio
503,0M€
Rentabilidad YTD
-0,51%

Estrategia de inversión

Se invierte 50% - 100% del patrimonio (normalmente más del 65%) en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la entidad gestora. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente, al menos un 50% en renta fija pública y/o privada (incluyendo bonos subordinados, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y hasta un 50% de la exposición total en renta variable. El riesgo divisa no superará el 50% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente OCDE, y minoritariamente no OCDE, incluidos emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o el rating que tuviese España si fuera menor y hasta un 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia o incluso sin rating. La duración media de la cartera se situará por debajo de los siete años. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.84%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.80%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I ES0175605007 0,60 %
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A ES0175605031 0,80 %
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X ES0175605015 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,51% -
30 días
0,81% 12,64%
6 meses
-1,44% -2,57%
12 meses
2,26% 1,40%
2 años
2,94% 1,46%
3 años
5,38% 1,76%
5 años
6,32% 1,23%
10 años
14,39% 1,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,48% -2,60%
2009 - -6,37% 2,93% 6,46% 0,80%
2010 - 0,39% -4,21% 2,30% 1,69%
2011 - 1,26% -0,32% -4,00% -1,66%
2012 4,68% 2,25% -5,75% 2,78% 5,68%
2013 2,04% -3,24% 0,43% 2,99% 1,95%
2014 -0,03% 0,56% 0,61% -0,38% -0,81%
2015 0,27% 3,98% -0,86% -3,26% 0,55%
2016 2,39% -0,20% 0,22% 1,18% 1,17%
2017 3,61% 1,55% 0,24% 0,48% 1,30%
2018 -4,37% -1,35% 0,90% 1,54% -5,38%
2019 8,96% 5,11% 1,31% 0,76% 1,56%
2020 - -8,88% 7,13% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|FON FINECO RENTA FIJA INTER FI
15,06%
66.030.533€
2
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA S/I
9,98%
43.737.932€
3
Participaciones|FON FINECO RENTA FIJA PLUS
9,47%
41.502.290€
4
Participaciones|MILLENIUM FUND FI
7,12%
31.213.402€
5
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND FI
3,97%
17.402.547€
6
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ-MH
3,15%
13.810.002€
7
Participaciones|MORGAN STANLEY US ADVANTAGE
2,82%
12.364.955€
8
Participaciones|JPM LIQ-USD LIQUIDITY
2,80%
12.293.527€
9
Participaciones|DEUTSCHE BANK
2,36%
10.329.924€
10
Participaciones|MFS MER-US VALUE FUND-I1DOLAR
2,22%
9.729.496€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría