Caixabank Renta Fija Dólar FI

0,44
-0,39%
16/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0138807039
Categoría
Patrimonio
95,6M€
Rentabilidad YTD
4,88%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch US Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity Index en el otro 50%. Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Total Expense Ratio
1.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
1.18%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Renta Fija Dólar Estánder FI ES0138807039 1,18 %
Caixabank Renta FIja Dólar Cartera FI ES0138807005 0,16 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,88% -
30 días
-0,30% 1,15%
6 meses
2,43% 5,75%
12 meses
5,28% 5,71%
2 años
8,68% 4,25%
3 años
1,86% 0,62%
5 años
17,31% 3,25%
10 años
36,28% 3,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,73% - - - -
2015 11,01% - - - -
2016 3,33% 2,69% -1,31% 6,81% 6,81%
2017 -12,07% -1,29% -6,55% -3,30% -1,42%
2018 5,64% -2,27% 5,61% 1,08% 1,26%
2019 - 2,97% -0,84% 4,64% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|US|1.375|2019-12-15
6,43%
5.491.867€
2
BONOS|ABBVIE INC|2.5|2020-05-14
4,11%
3.506.736€
3
BONOS|STANDARDCHART|2.1|2019-08-19
3,73%
3.184.972€
4
BONOS|BBVA|3|2020-10-20
3,10%
2.647.693€
5
BONOS|MIZUHO|2.632|2021-04-12
3,09%
2.640.351€
6
BONOS|FORD CREDIT|3.157|2020-08-04
3,09%
2.642.050€
7
BONOS|DAIMLERCHRYSLER|2.56513|2019-08-05
3,09%
2.643.071€
8
BONOS|KOREA NAT OIL|2.31125|2019-09-27
3,09%
2.640.426€
9
BONOS|JP M CHASE NA|2.51963|2019-08-19
3,09%
2.641.902€
10
BONOS|ABN AMRO BANK|2.45|2020-06-04
3,08%
2.628.421€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Renta Fija Dólar FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Renta Fija Dólar FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas

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