BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO

173,62
0,20%
02/07/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0138873031
Categoría
Patrimonio
6,9M€
Rentabilidad YTD
0,43%

Estrategia de inversión

El 70% de la exposición total se invertirá en Deuda del Estado en €, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio se invertirá en Deuda del Estado en €, en cualquiera de sus modalidades computándose, a estos efectos, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio. La duración media de la cartera será superior a 12 meses con un máximo de 10 años. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.76%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL ES0138873031 0,70 %
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CARTERA ES0138873007 0,28 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,43% -
30 días
0,42% 5,24%
6 meses
0,37% 0,74%
12 meses
-0,85% -0,85%
2 años
2,74% 1,36%
3 años
2,21% 0,73%
5 años
2,73% 0,54%
10 años
12,17% 1,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,24% 2,34%
2009 - 0,84% 0,21% 0,43% -0,30%
2010 - 0,60% -0,62% 0,55% -1,59%
2011 - 0,95% 0,11% 0,78% 0,75%
2012 1,50% 1,05% -1,61% 0,74% 1,34%
2013 3,58% 0,99% 0,68% 1,36% 0,51%
2014 2,33% 1,41% 0,66% 0,46% -0,21%
2015 0,62% 0,86% -0,91% 0,47% 0,22%
2016 0,03% 0,24% 0,36% -0,01% -0,56%
2017 -0,49% -0,26% 0,07% -0,20% -0,09%
2018 -0,50% 0,13% -0,39% -0,34% 0,10%
2019 2,60% 0,82% 2,62% 0,43% -1,25%
2020 - -1,13% 1,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06
5,85%
2.007.320€
2
BONO|FADE|.5|2020-12-17
5,58%
1.913.566€
3
OBLIGACIONES|Reino de España|5.9|2026-07-30
5,41%
1.856.561€
4
OBLIGACIONES|Reino de España|1.3|2026-10-31
4,71%
1.615.170€
5
BONO|FADE|.85|2023-12-17
3,92%
1.345.422€
6
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15
3,68%
1.261.810€
7
OBLIGACIONES|Reino de España|4.65|2025-07-30
3,66%
1.256.460€
8
OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30
3,41%
1.171.139€
9
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30
3,41%
1.168.790€
10
BONO|Cores|1.5|2022-11-27
3,35%
1.150.941€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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