Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI

175,59
0,03%
22/08/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0138873031
Categoría
Patrimonio
6,9M€
Rentabilidad YTD
4,23%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice London Interbank Bid Rate (L0EC) por la exposición a renta fija corto plazo y ML Spanish Govmt. 1-5 (GVEO) por la exposición a renta fija largo plazo. El 70% de la exposición total se invertirá en deuda del estado en euros, en cualquiera de sus modalidades.La duración media de la cartera podrá oscilar entre 12 meses y 2 años. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto

Comisiones

Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.76%
Management Fee
0.70%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.06%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Fondtesoro Largo Plazo Universal FI ES0138873031 0,70 %
Bankia Fondtesoro Largo Plazo Cartera FI ES0138873007 0,28 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,23% -
30 días
0,90% 10,38%
6 meses
4,02% 8,22%
12 meses
3,91% 3,89%
2 años
3,42% 1,69%
3 años
2,60% 0,86%
5 años
3,67% 0,72%
10 años
13,36% 1,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,33% - - - -
2015 0,62% - - 0,47% -
2016 0,03% 0,36% 0,36% -0,01% -0,56%
2017 -0,49% -0,26% 0,07% -0,20% -0,09%
2018 -0,50% 0,13% -0,39% -0,34% 0,10%
2019 - 0,82% 2,62% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06
5,60%
2.017.200€
2
BONO|FADE|.5|2020-12-17
5,33%
1.920.292€
3
BONO|Xunta Galicia|4.875|2019-07-01
4,16%
1.500.495€
4
BONO|Reino de España|.05|2021-01-31
3,91%
1.410.346€
5
OBLIGACIONES|Reino de España|4.65|2025-07-30
3,57%
1.285.100€
6
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30
3,31%
1.192.840€
7
OBLIGACIONES|Reino de España|4.2|2037-01-31
3,20%
1.151.880€
8
OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30
3,04%
1.096.640€
9
BONO|FADE|.85|2023-12-17
2,89%
1.041.270€
10
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
2,84%
1.021.824€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI.

Divisas

Materias primas

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