Bankia Bolsa USA FI

8,38
0,90%
09/07/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0161937034
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
-0,17%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable emitida y negociada en las Bolsas de eeuu. La selección de los valores se llevará a cabo por análisis fundamental, invirtiendo en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan, eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
2.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Bolsa USA Universal FI ES0161937034 2,00 %
Bankia Bolsa USA Interna FI ES0161937018 0,00 %
Bankia Bolsa USA Cartera FI ES0161937000 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,17% -
30 días
1,10% -5,26%
6 meses
-2,24% -6,83%
12 meses
7,45% 6,61%
2 años
17,77% 8,52%
3 años
32,58% 9,86%
5 años
36,48% 6,42%
10 años
162,44% 10,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -7,67% -21,00%
2009 - -5,90% 7,97% 8,55% 7,99%
2010 - 11,72% -6,24% -0,04% 14,04%
2011 - -1,28% -5,64% -11,57% 17,33%
2012 9,49% 9,25% 0,26% 3,28% -3,22%
2013 21,60% 11,63% -0,15% 0,37% 8,69%
2014 21,70% -1,02% 3,52% 8,24% 9,73%
2015 8,65% 12,03% -2,78% -9,32% 10,00%
2016 6,47% -5,68% 2,11% 2,70% 7,64%
2017 1,75% 2,70% -5,59% 0,97% 3,93%
2018 -2,20% -3,29% 8,67% 7,19% -13,18%
2019 29,79% 14,83% 2,16% 5,27% 5,10%
2020 - -16,79% 17,13% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs
4,60%
3.322.213€
2
PARTICIPACIONES|Source SyP 500
4,60%
3.321.866€
3
DEPOSITOS|Bankinter|2.15|2020-03-04
4,32%
3.120.794€
4
ACCIONES|Microsoft Corp.
4,10%
2.962.465€
5
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.81|2020-02-13
3,70%
2.675.026€
6
ACCIONES|Apple Inc
3,54%
2.553.922€
7
ACCIONES|Amazon.com Inc
2,53%
1.830.703€
8
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.36|2020-01-29
2,47%
1.783.275€
9
DEPOSITOS|Bankinter|1.85|2020-03-17
2,47%
1.783.475€
10
ACCIONES|JPM Chase y Co.
1,68%
1.216.363€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría