Bankia Bolsa USA

10,19
1,15%
14/04/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0161937034
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
12,05%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable emitida y negociada en las Bolsas de EEUU. La selección de los valores se llevará a cabo por análisis fundamental, invirtiendo en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan, eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad. La parte que en cada momento no esté expuesta en renta variable podrá invertirse en cualquier tipo de activo de renta fija y mercados monetarios (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista una identificación preestablecida de porcentajes de distribución por activos, divisas, o países. Tampoco existe predeterminación respecto de emisores (público o privado), sector, rating, ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen la cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
Redemption Fee
2.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA BOLSA USA, FI UNIVERSAL ES0161937034 2,00 %
BANKIA BOLSA USA, FI INTERNA ES0161937018 0,00 %
BANKIA BOLSA USA, FI CARTERA ES0161937000 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,05% -
30 días
4,38% 55,24%
6 meses
16,24% 32,20%
12 meses
35,02% 31,82%
2 años
35,14% 16,25%
3 años
59,19% 16,76%
5 años
74,43% 11,77%
10 años
198,64% 11,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -27,06% - - -7,67% -21,00%
2009 19,10% -5,90% 7,97% 8,55% 7,99%
2010 19,41% 11,72% -6,24% -0,04% 14,04%
2011 -3,36% -1,28% -5,64% -11,57% 17,33%
2012 9,49% 9,25% 0,26% 3,28% -3,22%
2013 21,60% 11,63% -0,15% 0,37% 8,69%
2014 21,70% -1,02% 3,52% 8,24% 9,73%
2015 8,65% 12,03% -2,78% -9,32% 10,00%
2016 6,47% -5,68% 2,11% 2,70% 7,64%
2017 1,75% 2,70% -5,59% 0,97% 3,93%
2018 -2,20% -3,29% 8,67% 7,19% -13,18%
2019 29,79% 14,83% 2,16% 5,27% 5,10%
2020 8,68% -16,79% 17,13% 3,82% 7,41%
2021 - 8,86% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs
4,60%
3.322.213€
2
PARTICIPACIONES|Source SyP 500
4,60%
3.321.866€
3
DEPOSITOS|Bankinter|2.15|2020-03-04
4,32%
3.120.794€
4
ACCIONES|Microsoft Corp.
4,10%
2.962.465€
5
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.81|2020-02-13
3,70%
2.675.026€
6
ACCIONES|Apple Inc
3,54%
2.553.922€
7
ACCIONES|Amazon.com Inc
2,53%
1.830.703€
8
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.36|2020-01-29
2,47%
1.783.275€
9
DEPOSITOS|Bankinter|1.85|2020-03-17
2,47%
1.783.475€
10
ACCIONES|JPM Chase y Co.
1,68%
1.216.363€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría