SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA

21,44
1,07%
15/04/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138983038
Categoría
Patrimonio
379,9M€
Rentabilidad YTD
16,39%

Estrategia de inversión

La exposición en renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, sin descartar otros mercados como Canadá con carácter secundario. En condiciones normales, al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. El Fondo gestiona activamente su exposición a las monedas distintas al euro, pudiendo manejar con entera libertad el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. La inversión en renta fija se materializará en activos de renta fija pública y privada, así como, hasta un 25% del patrimonio, en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y se situará tanto en los mercados de deuda denominada en dólares estadounidenses como en los mercados de deuda denominada en euros. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0-15 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.35%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA ES0138983004 0,85 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE ES0138983038 2,25 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PLUS ES0138983012 1,65 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PREMIER ES0138983020 1,10 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PYME ES0138983046 1,95 %
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI EMPRESA ES0138983053 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,39% -
30 días
4,61% 70,05%
6 meses
22,20% 49,48%
12 meses
44,47% 44,47%
2 años
35,79% 16,51%
3 años
56,81% 16,16%
5 años
91,78% 13,90%
10 años
241,73% 13,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -22,70% - - -4,73% -18,87%
2009 16,88% -4,50% 4,67% 8,95% 7,31%
2010 15,80% 11,87% -4,02% -3,19% 11,40%
2011 1,71% 1,46% -0,61% -13,53% 16,64%
2012 9,52% 9,30% -0,73% 3,88% -2,83%
2013 24,35% 12,12% 0,08% 2,05% 8,59%
2014 24,03% 1,60% 3,00% 8,85% 8,88%
2015 10,01% 12,00% -3,71% -7,31% 10,05%
2016 10,97% -6,74% 1,03% 3,45% 13,85%
2017 8,70% 4,75% -3,68% 2,32% 5,29%
2018 -4,78% -4,93% 8,67% 8,25% -14,85%
2019 27,90% 13,59% 0,23% 6,03% 5,94%
2020 6,09% -20,86% 17,08% 4,45% 9,62%
2021 - 12,80% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AC.MICROSOFT CORP (USD)
5,82%
19.637.000€
2
AC.APPLE INC (USD)
5,77%
19.488.000€
3
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
3,35%
11.320.000€
4
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)
3,10%
10.452.000€
5
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)
2,85%
9.618.000€
6
AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)
2,76%
9.328.000€
7
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)
2,64%
8.912.000€
8
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
2,60%
8.758.000€
9
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
2,48%
8.366.000€
10
AC.WALMART INC (USD)
2,43%
8.189.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2021
Factsheet
28/02/2021
SemiannualReport
31/12/2020
Semi AnnualReport Summary
31/12/2020
Quarterly Report
30/09/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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