SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA
Estrategia de inversión
La exposición en renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, sin descartar otros mercados como Canadá con carácter secundario. En condiciones normales, al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. El Fondo gestiona activamente su exposición a las monedas distintas al euro, pudiendo manejar con entera libertad el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. La inversión en renta fija se materializará en activos de renta fija pública y privada, así como, hasta un 25% del patrimonio, en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y se situará tanto en los mercados de deuda denominada en dólares estadounidenses como en los mercados de deuda denominada en euros. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0-15 años.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | ES0138983004 | 0,85 % |
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BASE | ES0138983038 | 2,25 % |
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PLUS | ES0138983012 | 1,65 % |
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PREMIER | ES0138983020 | 1,10 % |
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PYME | ES0138983046 | 1,95 % |
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI EMPRESA | ES0138983053 | 1,65 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,89% | - |
30 días
|
4,53% | 68,47% |
6 meses
|
14,81% | 31,51% |
12 meses
|
5,55% | 5,53% |
2 años
|
29,92% | 13,96% |
3 años
|
28,78% | 8,79% |
5 años
|
77,56% | 12,15% |
10 años
|
193,88% | 11,37% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -22,70% | - | - | -4,73% | -18,87% |
2009 | 16,88% | -4,50% | 4,67% | 8,95% | 7,31% |
2010 | 15,80% | 11,87% | -4,02% | -3,19% | 11,40% |
2011 | 1,71% | 1,46% | -0,61% | -13,53% | 16,64% |
2012 | 9,52% | 9,30% | -0,73% | 3,88% | -2,83% |
2013 | 24,35% | 12,12% | 0,08% | 2,05% | 8,59% |
2014 | 24,03% | 1,60% | 3,00% | 8,85% | 8,88% |
2015 | 10,01% | 12,00% | -3,71% | -7,31% | 10,05% |
2016 | 10,97% | -6,74% | 1,03% | 3,45% | 13,85% |
2017 | 8,70% | 4,75% | -3,68% | 2,32% | 5,29% |
2018 | -4,78% | -4,93% | 8,67% | 8,25% | -14,85% |
2019 | 27,90% | 13,59% | 0,23% | 6,03% | 5,94% |
2020 | 6,09% | -20,86% | 17,08% | 4,45% | 9,62% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
AC.MICROSOFT CORP (USD)
|
5,82%
|
19.637.000€
|
2
|
AC.APPLE INC (USD)
|
5,77%
|
19.488.000€
|
3
|
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
|
3,35%
|
11.320.000€
|
4
|
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)
|
3,10%
|
10.452.000€
|
5
|
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)
|
2,85%
|
9.618.000€
|
6
|
AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)
|
2,76%
|
9.328.000€
|
7
|
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)
|
2,64%
|
8.912.000€
|
8
|
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
|
2,60%
|
8.758.000€
|
9
|
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
|
2,48%
|
8.366.000€
|
10
|
AC.WALMART INC (USD)
|
2,43%
|
8.189.000€
|
Principales 10 posiciones en cartera