Sabadell Estados Unidos Bolsa FI

22,86
0,00%
22/09/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138983038
Categoría
Patrimonio
426,4M€
Rentabilidad YTD
24,11%

Estrategia de inversión

La exposición en renta variable será superior al 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los Estados Unidos, sin descartar otros mercados como Canadá con carácter secundario. En condiciones normales, al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a la renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. El Fondo gestiona activamente su exposición a las monedas distintas al euro, pudiendo manejar con entera libertad el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. La inversión en renta fija se materializará en activos de renta fija pública y privada, así como, hasta un 25% del patrimonio, en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y se situará tanto en los mercados de deuda denominada en dólares estadounidenses como en los mercados de deuda denominada en euros. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0-15 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.35%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI ES0138983004 0,85 %
Sabadell Estados Unidos Bolsa Base FI ES0138983038 2,25 %
Sabadell Estados Unidos Bolsa Plus FI ES0138983012 1,65 %
Sabadell Estados Unidos Bolsa Premier FI ES0138983020 1,10 %
Sabadell Estados Unidos Bolsa Pyme FI ES0138983046 1,95 %
Sabadell Estados Unidos Bolsa Empresa FI ES0138983053 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
24,11% -
30 días
-1,65% -18,30%
6 meses
13,07% 27,77%
12 meses
40,49% 40,62%
2 años
39,47% 18,10%
3 años
43,38% 12,76%
5 años
97,93% 14,63%
10 años
310,90% 15,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -22,70% - - -4,73% -18,87%
2009 16,88% -4,50% 4,67% 8,95% 7,31%
2010 15,80% 11,87% -4,02% -3,19% 11,40%
2011 1,71% 1,46% -0,61% -13,53% 16,64%
2012 9,52% 9,30% -0,73% 3,88% -2,83%
2013 24,35% 12,12% 0,08% 2,05% 8,59%
2014 24,03% 1,60% 3,00% 8,85% 8,88%
2015 10,01% 12,00% -3,71% -7,31% 10,05%
2016 10,97% -6,74% 1,03% 3,45% 13,85%
2017 8,70% 4,75% -3,68% 2,32% 5,29%
2018 -4,78% -4,93% 8,67% 8,25% -14,85%
2019 27,90% 13,59% 0,23% 6,03% 5,94%
2020 6,09% -20,86% 17,08% 4,45% 9,62%
2021 - 12,80% 8,72% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AC.MICROSOFT CORP (USD)
5,82%
19.637.000€
2
AC.APPLE INC (USD)
5,77%
19.488.000€
3
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
3,35%
11.320.000€
4
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)
3,10%
10.452.000€
5
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)
2,85%
9.618.000€
6
AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)
2,76%
9.328.000€
7
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)
2,64%
8.912.000€
8
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
2,60%
8.758.000€
9
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
2,48%
8.366.000€
10
AC.WALMART INC (USD)
2,43%
8.189.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Estados Unidos Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Estados Unidos Bolsa FI.

Documentos

Documento
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31/08/2021
Prospectus
31/07/2021
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31/07/2021
SemiannualReport
30/06/2021
Rulebook
30/06/2021
Semi AnnualReport Summary
30/06/2021
Quarterly Report
31/03/2021
AnnualReport
31/12/2020

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