Bankia Dividendo España FI

18,45
1,29%
04/12/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0159076035
Categoría
Patrimonio
70,0M€
Rentabilidad YTD
10,75%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
2.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Dividendo España Universal FI ES0159076035 2,00 %
Bankia Dividendo España Cartera FI ES0159076001 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,75% -
30 días
0,12% 1,49%
6 meses
5,00% 10,22%
12 meses
6,15% 6,15%
2 años
-0,37% -0,19%
3 años
18,27% 5,75%
5 años
9,92% 1,91%
10 años
21,27% 1,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 9,49% - - - -
2015 0,19% - - -9,00% -
2016 1,30% -4,65% -4,65% 7,28% 5,55%
2017 8,57% 9,68% 1,88% -0,95% -1,90%
2018 -8,81% -3,84% 2,81% -1,72% -6,15%
2019 - 6,75% -0,17% 0,95% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Repsol SA
9,01%
5.335.168€
2
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
8,69%
5.147.266€
3
ACCIONES|Telefonica SA
6,70%
3.969.301€
4
ACCIONES|Logista
6,66%
3.941.861€
5
ACCIONES|BANCO SANTANDER
5,26%
3.116.869€
6
ACCIONES|Grupo Inditex
4,99%
2.957.860€
7
ACCIONES|Ferrovial S.A.
4,23%
2.505.222€
8
ACCIONES|GAS NATURAL SDG
4,11%
2.434.365€
9
ACCIONES|Redesa
4,07%
2.411.816€
10
ACCIONES|Lar España
3,87%
2.292.985€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Dividendo España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Dividendo España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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