Bankia Dividendo España FI

17,80
0,21%
19/09/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0159076035
Categoría
Patrimonio
70,0M€
Rentabilidad YTD
7,03%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
2.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Dividendo España Universal FI ES0159076035 2,00 %
Bankia Dividendo España Cartera FI ES0159076001 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,03% -
30 días
6,05% 70,23%
6 meses
-1,25% -4,23%
12 meses
-1,21% -0,66%
2 años
-3,47% -1,75%
3 años
12,64% 4,05%
5 años
5,18% 1,02%
10 años
19,79% 1,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 9,49% - - - -
2015 0,19% - - -9,00% -
2016 1,30% -4,65% -4,65% 7,28% 5,55%
2017 8,57% 9,68% 1,88% -0,95% -1,90%
2018 -8,81% -3,84% 2,81% -1,72% -6,15%
2019 - 6,75% -0,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
IBERDROLA
9,51%
5.772.455€
2
ACCIONES|Telefonica SA
6,75%
4.094.033€
3
INDITEX
6,32%
3.833.928€
4
ACCIONES|BANCO SANTANDER
6,15%
3.734.343€
5
REPSOL
6,06%
3.678.155€
6
ACCIONES|Logista
5,40%
3.276.083€
7
NATURGY
3,99%
2.423.363€
8
ACCIONES|Redesa
3,91%
2.370.401€
9
ACCIONES|BBVA
3,36%
2.038.205€
10
ACCIONES|Merlin Properti
3,32%
2.013.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Dividendo España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Dividendo España FI.

Divisas

Materias primas

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