Bankia Dividendo España FI

17,81
-0,32%
24/06/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0159076035
Categoría
Patrimonio
70,0M€
Rentabilidad YTD
6,90%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%
Management Fee
2.00%
Redemption Fee
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Dividendo España Universal FI ES0159076035 2,00 %
Bankia Dividendo España Cartera FI ES0159076001 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,90% -
30 días
-0,05% -0,59%
6 meses
7,29% 15,16%
12 meses
-2,38% -2,38%
2 años
-7,08% -3,60%
3 años
25,13% 7,76%
5 años
3,55% 0,70%
10 años
46,70% 3,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 9,49% - - - -
2015 0,19% - - -9,00% -
2016 1,30% -4,65% -4,65% 7,28% 5,55%
2017 8,57% 9,68% 1,88% -0,95% -1,90%
2018 -8,81% -3,84% 2,81% -1,72% -6,15%
2019 - 6,75% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
IBERDROLA
9,33%
5.904.756€
2
ACCIONES|BANCO SANTANDER
7,30%
4.621.814€
3
ACCIONES|Telefonica SA
6,69%
4.234.639€
4
ACCIONES|Logista
5,14%
3.254.202€
5
INDITEX
5,05%
3.195.090€
6
ACCIONES|BBVA
4,34%
2.747.786€
7
REPSOL
4,20%
2.660.169€
8
NATURGY
3,94%
2.493.374€
9
ACCIONES|Redesa
3,88%
2.459.056€
10
CAIXABANK
3,42%
2.166.294€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Dividendo España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Dividendo España FI.

Divisas

Materias primas

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