Sabadell Garantía Extra 17 FI

9,47
-0,11%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0140982036
Categoría
Patrimonio
146,4M€
Rentabilidad YTD
6,31%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, sa garantiza al Fondo el 31/10/2025 el 100% del valor liquidativo de la participación el 07/05/2018 incrementado, en su caso, en el 90% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice Euro stoxx Select Dividend 30 (Eur Price) entre el 20/06/2018 y el 20/10/2025 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 20 de cada mes o siguiente hábil desde junio de 2018 hasta octubre de 2025.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,31% -
30 días
0,10% 3,36%
6 meses
2,93% 6,28%
12 meses
7,99% 8,39%
2 años
6,44% 3,17%
3 años
9,47% 3,06%
5 años
4,40% 0,87%
10 años
21,16% 1,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,59% - - - -
2015 -3,22% - - -4,34% -
2016 -2,16% -3,71% -0,58% 0,83% 1,35%
2017 0,47% 3,37% -0,20% -0,91% -1,72%
2018 0,90% 2,59% -0,80% -1,08% 0,23%
2019 - 2,60% 3,05% 1,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2025
68,25%
100.523.000€
2
OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025
30,02%
44.212.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 17 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 17 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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