SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE

13,03
-0,02%
13/07/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0105142030
Patrimonio
74,5M€
Rentabilidad YTD
-2,97%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta fija, pública y privada, y de renta variable, sin límite de capitalización, de entidades que mantengan su sede social y/o la mayor parte de sus intereses productivos y/o comerciales en estados considerados países emergentes en cada momento y/o que se negocien en mercados organizados de dichos países, pudiendo formar parte de los índices bursátiles y de renta fija representativos de esas economías, que incluyen estados de Latinoamérica, Asia, Europa del Este y África. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 30%, situándose entre el 10% de mínimo y el 50% de máximo en función de las expectativas de los mercados bursátiles.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE ES0105142030 1,90 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PLUS ES0105142014 1,35 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI CARTERA ES0105142006 0,75 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PYME ES0105142055 1,63 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PREMIER ES0105142022 0,85 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI EMPRESA ES0105142048 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,97% -
30 días
2,46% 34,44%
6 meses
-4,65% -9,11%
12 meses
-0,79% -0,79%
2 años
8,58% 4,19%
3 años
6,46% 2,11%
5 años
12,77% 2,43%
10 años
37,36% 3,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -9,77% -31,80%
2009 - 4,34% 23,28% 14,46% 8,63%
2010 - 6,82% -0,67% 4,03% 6,79%
2011 - -4,87% -3,41% -15,49% 8,93%
2012 16,95% 9,79% -1,82% 5,04% 3,29%
2013 -10,37% 0,07% -7,55% -2,20% -0,94%
2014 15,86% 1,51% 4,41% 5,74% 3,37%
2015 3,26% 13,21% -5,14% -6,29% 2,61%
2016 9,77% 0,44% 4,67% 2,78% 1,58%
2017 0,22% 4,04% -3,67% -0,39% 0,40%
2018 -3,85% -2,84% 0,22% 1,57% -2,78%
2019 14,98% 9,83% 1,38% 2,02% 1,23%
2020 - -11,69% 8,34% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD)
13,31%
9.891.000€
2
OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD)
3,29%
2.448.000€
3
OB.TURQUIA 6% VT.25/03/2027 (USD)
3,15%
2.338.000€
4
OB.COLOMBIA 4,5% VT.15/3/29(C12/18)(USD)
2,92%
2.172.000€
5
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
2,53%
1.877.000€
6
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
2,39%
1.773.000€
7
OB.MEXICO 4,75% VT.08/03/2044 (USD)
2,12%
1.573.000€
8
OB.REP EGIPTO 7,5% VT.31/01/2027 (USD)
1,87%
1.393.000€
9
OB.REP.BRASIL 5% VT.27/01/2045 (USD)
1,87%
1.389.000€
10
OB.RUSIA 5,25% VT.23/06/47 (USD)
1,80%
1.336.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Factsheet
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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