Sabadell Emergente Mixto Flexible FI

13,19
-0,21%
15/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0105142030
Patrimonio
60,0M€
Rentabilidad YTD
12,70%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta fija, pública y privada, y de renta variable, sin límite de capitalización, de entidades que mantengan su sede social y/o la mayor parte de sus intereses productivos y/o comerciales en estados considerados países emergentes en cada momento y/o que se negocien en mercados organizados de dichos países, pudiendo formar parte de los índices bursátiles y de renta fija representativos de esas economías, que incluyen estados de Latinoamérica, Asia, Europa del Este y África. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 30%, situándose entre el 10% de mínimo y el 50% de máximo en función de las expectativas de los mercados bursátiles. Respecto a la parte de la cartera dedicada a la renta fija no existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia y la duración financiera se situará entre 0 y 15 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Emergente Mixto Flexible Plus FI ES0105142014 1,35 %
Sabadell Emergente Mixto Flexible Base FI ES0105142030 1,90 %
Sabadell Emergente Mixto Flexible Cartera FI ES0105142006 0,75 %
Sabadell Emergente Mixto Flexible Pyme FI ES0105142055 1,63 %
Sabadell Emergente Mixto Flexible Premier FI ES0105142022 0,85 %
Sabadell Emergente Mixto Flexible Empresa FI ES0105142048 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,70% -
30 días
-0,28% 4,75%
6 meses
2,21% 5,83%
12 meses
12,36% 13,75%
2 años
7,16% 3,52%
3 años
9,05% 2,93%
5 años
28,73% 5,18%
10 años
56,70% 4,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 15,86% - - - -
2015 3,26% - - -6,29% -
2016 9,77% 0,44% 4,67% 2,78% 1,58%
2017 0,22% 4,04% -3,67% -0,39% 0,40%
2018 -3,85% -2,84% 0,22% 1,57% -2,78%
2019 - 9,83% 1,38% 2,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD)
9,85%
5.162.000€
2
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
3,40%
1.780.000€
3
OB.COLOMBIA 4,5% VT.15/3/29(C12/18)(USD)
2,93%
1.535.000€
4
OB.TURQUIA 6% VT.25/03/2027 (USD)
2,70%
1.417.000€
5
OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD)
2,65%
1.386.000€
6
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
2,62%
1.371.000€
7
OB.REP.LIBANO 6,6% VT.27/11/2026 (USD)
2,49%
1.302.000€
8
OB.REP EGIPTO 7,5% VT.31/01/2027 (USD)
2,34%
1.224.000€
9
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
2,18%
1.143.000€
10
OB.ECUADOR 7,95% VT.20/06/24 (USD)
1,93%
1.013.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Emergente Mixto Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Emergente Mixto Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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30/09/2019
SemiannualReport
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Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
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31/03/2019
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28/02/2019
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28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
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