Intervalor Bolsa Mixto FI

9,94
-0,31%
06/08/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0155853031
Categoría
Patrimonio
9,4M€
Rentabilidad YTD
-12,11%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la rentabilidad de las Letras del Tesoro Español a un año, en la parte invertida en renta fija, y el FTSEurofirst 300 en la parte invertida en renta variable. El Fondo invertirá entre el 30 y el 75% de la exposición total en activos de renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización sin descartar las de baja capitalización. Se invertirá fundamentalmente en valores de cualquier sector económico, preferentemente de emisores y mercados europeos y minoritariamente de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,11% -
30 días
-1,39% -15,16%
6 meses
-11,70% -22,08%
12 meses
-7,38% -7,37%
2 años
-15,41% -8,02%
3 años
-17,62% -6,24%
5 años
-7,14% -1,47%
10 años
12,81% 1,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,15% -17,56%
2009 - -2,29% 13,59% 5,79% 2,41%
2010 - 0,44% -3,75% 3,71% 3,19%
2011 - 1,88% 1,54% -19,08% 4,85%
2012 7,85% 6,89% -7,47% 5,94% 2,93%
2013 12,17% 5,46% -0,63% 4,94% 2,00%
2014 -3,54% 2,77% 0,23% -2,52% -3,93%
2015 11,23% 11,48% 1,90% -4,28% 2,30%
2016 14,06% -0,65% 1,52% 7,16% 5,54%
2017 2,61% 2,96% 0,15% -0,22% -0,27%
2018 -12,24% -3,97% 0,42% -0,99% -8,08%
2019 7,40% 4,79% 0,43% -0,59% 2,66%
2020 - -17,73% 6,24% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.01|2020-07-30
16,25%
1.800.262€
2
RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02
2,75%
304.977€
3
PAGARE|FOMENTO DE CONS|0.00|2020-02-27
2,70%
299.581€
4
PAGARE|SACYR SA|0.00|2020-07-29
2,69%
297.613€
5
PARTICIPACIONES|IBERCAPITAL MAGNUM SICAV
2,21%
244.530€
6
PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI
2,03%
225.243€
7
PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM
1,90%
209.976€
8
PAGARE|AUDAX ENERG�A S|0.00|2020-09-22
1,79%
198.014€
9
PAGARE|RENTA CORP REAL|0.00|2020-07-03
1,78%
196.883€
10
ACCIONES|ATOS
1,48%
163.504€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Intervalor Bolsa Mixto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Intervalor Bolsa Mixto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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