Kutxabank Bolsa EEUU FI

9,02
0,00%
08/07/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0113191037
Categoría
Patrimonio
361,0M€
Rentabilidad YTD
-14,38%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI ES0113191003 1,15 %
Kutxabank Bolsa EEUU Estándar FI ES0113191037 1,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,38% -
30 días
-5,38% -50,16%
6 meses
-14,54% -27,16%
12 meses
-8,91% -8,91%
2 años
-6,29% -3,20%
3 años
1,44% 0,48%
5 años
17,02% 3,19%
10 años
99,54% 7,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,53% -16,61%
2009 - -12,37% 10,01% 12,55% 6,71%
2010 - 4,90% -10,18% 8,59% 6,80%
2011 - 6,55% 0,29% -11,98% 10,90%
2012 7,81% 8,58% -1,50% 3,04% -2,17%
2013 25,61% 10,59% 2,43% 1,73% 9,01%
2014 10,31% -0,75% 2,32% 2,90% 5,55%
2015 -1,44% 0,75% -1,81% -7,01% 7,13%
2016 10,35% -0,20% 0,87% 1,62% 7,87%
2017 15,16% 3,43% 0,77% 2,45% 7,84%
2018 -8,88% -4,28% 0,62% 7,05% -11,63%
2019 17,89% 9,41% 0,66% 0,75% 6,24%
2020 - -26,14% 15,68% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KUTXABANK|-0,52|2020-01-02
11,62%
52.999.800€
2
PARTICIPACIONES|SPDR S&P US DIV ARIS
3,52%
16.039.603€
3
PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 EUR
3,48%
15.871.559€
4
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A
1,96%
8.923.788€
5
ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS
1,55%
7.045.944€
6
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP
1,30%
5.938.218€
7
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB
1,29%
5.865.137€
8
ACCIONES|HP INC
1,26%
5.766.681€
9
ACCIONES|APPLIED MATERIALS I
1,25%
5.681.445€
10
ACCIONES|AMGEN INC.
1,25%
5.684.084€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría