KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA
Estrategia de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable estará invertido en valores del índice Nasdaq 100 (índice de sectores tecnológicos), sin predeterminación en cuanto a su capitalización. El resto de la renta variable estará invertido en emisores de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI CARTERA | ES0114222005 | 0,76 % |
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI ESTANDAR | ES0114222039 | 1,90 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,99% | - |
30 días
|
3,48% | 51,61% |
6 meses
|
18,77% | 40,94% |
12 meses
|
27,45% | 27,45% |
2 años
|
61,13% | 26,94% |
3 años
|
53,07% | 15,25% |
5 años
|
130,13% | 18,13% |
10 años
|
303,73% | 14,96% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -24,05% | - | - | -2,64% | -21,99% |
2009 | 46,78% | 4,18% | 16,33% | 12,52% | 7,63% |
2010 | 16,20% | 5,64% | -10,68% | 12,49% | 9,48% |
2011 | 1,68% | 5,20% | -0,78% | -7,22% | 5,00% |
2012 | 10,93% | 18,37% | -4,83% | 6,32% | -7,38% |
2013 | 33,67% | 7,81% | 2,71% | 9,25% | 10,50% |
2014 | 17,59% | -0,50% | 6,29% | 6,10% | 4,80% |
2015 | 9,13% | 3,28% | 0,44% | -4,78% | 10,47% |
2016 | 3,57% | -3,78% | -1,70% | 8,99% | 0,47% |
2017 | 25,60% | 10,56% | 1,88% | 4,91% | 6,29% |
2018 | -3,27% | 1,52% | 6,47% | 7,02% | -16,38% |
2019 | 28,49% | 14,93% | 3,26% | -0,97% | 9,32% |
2020 | 28,22% | -16,06% | 26,30% | 6,61% | 13,45% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
REPO|KUTXABANK|-0,52|2020-01-02
|
19,53%
|
64.999.754€
|
2
|
PARTICIPACIONES|INVESCO NASD.100
|
6,74%
|
22.418.850€
|
3
|
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 IT
|
1,82%
|
6.065.290€
|
4
|
ACCIONES|TESLA INC
|
1,18%
|
3.920.305€
|
5
|
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC
|
1,13%
|
3.771.243€
|
6
|
ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS
|
1,11%
|
3.707.138€
|
7
|
ACCIONES|AUTODESK INC
|
1,08%
|
3.594.435€
|
8
|
ACCIONES|LULULEMON ATHLETICA
|
1,07%
|
3.543.844€
|
9
|
ACCIONES|MERCADOLIBRE INC
|
1,05%
|
3.505.389€
|
10
|
ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP
|
1,05%
|
3.485.077€
|
Principales 10 posiciones en cartera