Intervalor Fondos FI

4,39
0,00%
05/08/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0155817036
Categoría
Patrimonio
3,4M€
Rentabilidad YTD
-19,37%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá un mínimo del 50% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El resto se invertirá directamente en otros activos financieros de renta variable o de renta fija pública y/o privada. La cartera del Fondo será gestionada de forma activa, no estando establecida a priori la distribución de los pesos de los activos que constituyen la cartera, entre renta fija (incluyendo depósitos e intrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados, que sean líquidos) y renta variable, mercados de cotización y países, no limitándose al entorno de la OCDE e incluyendo emergentes con una exposición máxima del 30%, ni por nivel de capitalización, tipo de emisor (público o privado), ni por sectores económicos, ni por duración media de la cartera y rating de los activos. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 50%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-19,37% -
30 días
-0,89% -10,30%
6 meses
-18,85% -34,37%
12 meses
-13,29% -13,29%
2 años
-23,57% -12,57%
3 años
-21,74% -7,83%
5 años
-14,79% -3,15%
10 años
-4,55% -0,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -5,69% -21,17%
2009 - -4,36% 13,38% 7,73% 2,35%
2010 - 3,05% -7,33% 2,65% 8,33%
2011 - -2,26% -2,28% -15,74% 4,54%
2012 6,91% 7,45% -8,24% 5,80% 2,48%
2013 8,46% 3,98% -3,27% 5,47% 2,23%
2014 -2,29% 2,76% 1,63% -2,93% -3,61%
2015 -0,08% 12,56% -1,99% -13,38% 4,57%
2016 12,73% -4,63% -0,66% 9,30% 8,87%
2017 9,99% 4,78% 0,62% 2,33% 1,95%
2018 -16,90% -2,79% 1,47% -2,54% -13,56%
2019 12,99% 8,72% 1,31% -1,59% 4,25%
2020 - -27,49% 9,94% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP
8,98%
403.269€
2
PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES INTE
6,83%
306.641€
3
PARTICIPACIONES|ABANTE GB FUNDS EUROP QU
6,69%
300.271€
4
PARTICIPACIONES|ABANTE GLB FD SPANISH OP
5,62%
252.502€
5
PARTICIPACIONES| VALENTUM FI
5,01%
225.112€
6
PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM
4,56%
204.658€
7
PARTICIPACIONES|IBERCAPITAL MAGNUM SICAV
4,25%
190.733€
8
ACCIONES|LIERDE SICAV
4,14%
185.906€
9
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND
3,63%
163.164€
10
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E
3,56%
159.660€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría