Caixabank Smart Money RF Inflación FI

6,24
-0,34%
19/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0115653000
Categoría
Patrimonio
210,9M€
Rentabilidad YTD
6,50%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Inflation-Linked Government Index. Invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 y 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,50% -
30 días
-0,97% -7,91%
6 meses
5,07% 11,24%
12 meses
6,93% 7,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - -1,06% -1,06% -1,51% -0,63%
2019 - 1,10% 2,57% 3,64% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|LYXOR ASSET MAN
9,73%
5.992.241€
2
BONOS|FRECH TREASURY|1.85|2027-07-25
5,09%
3.133.616€
3
BONOS|FRECH TREASURY|2.1|2023-07-25
4,99%
3.072.709€
4
ETF|ISHARES ETFS/IR
4,85%
2.983.988€
5
BONOS|FRECH TREASURY|1.1|2022-07-25
4,05%
2.494.296€
6
BONOS|FRECH TREASURY|3.15|2019-07-25
4,02%
2.476.061€
7
BONOS|ITALY|2.6|2023-09-15
3,75%
2.309.717€
8
BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2026-04-15
3,68%
2.266.078€
9
BONOS|ITALY|2.35|2035-09-15
3,68%
2.263.479€
10
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2020-07-25
3,56%
2.193.125€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Smart Money RF Inflación FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Smart Money RF Inflación FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2019

Divisas

Materias primas

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