CA BANKOA HORIZONTE 2026

107,28
0,07%
03/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0150040006
Categoría
Patrimonio
8,7M€
Rentabilidad YTD
-0,21%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no depósitos ni titulizaciones), en euros. Los emisores y mercados serán OCDE, principalmente europeos. Se invertirá en emisiones cuyo vencimiento esté dentro de los 12 meses anteriores o 6 meses posteriores al 31/07/2026. La duración media de la cartera al inicio será inferior a 8,64 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Las emisiones tendrán a fecha de compra al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que sea necesario realizar ventas de activos. Podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija (activo apto), compatibles con el horizonte temporal, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,21% -
30 días
1,56% 19,94%
6 meses
-1,42% -2,82%
12 meses
-1,14% -1,13%
2 años
6,98% 3,43%
3 años
9,29% 2,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -2,87% - - - -2,87%
2017 2,01% -0,79% 1,25% 0,79% 0,74%
2018 0,81% 1,62% -0,65% -0,53% 0,40%
2019 7,64% 3,49% 3,54% 1,09% -0,62%
2020 - -5,61% 4,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15
7,40%
664.271€
2
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|2,20|2026-08-25
5,03%
450.978€
3
RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|1,88|2026-11-02
4,76%
427.423€
4
RENTA FIJA|TELECOM FINANZMANAG|1,50|2026-12-07
4,75%
426.291€
5
RENTA FIJA|MANPOWERGROUP INC|1,75|2026-06-22
4,74%
425.609€
6
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,46|2026-04-13
4,74%
425.767€
7
RENTA FIJA|NATURGY FINANCE BV|1,25|2026-04-19
4,68%
420.025€
8
RENTA FIJA|ROYAL MAIL PLC|1,25|2026-10-08
4,49%
403.098€
9
RENTA FIJA|HOLCIM FINANCE|0,50|2026-11-29
4,40%
394.702€
10
RENTA FIJA|E.ON SE|0,25|2026-10-24
4,39%
394.346€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría