Ibercaja Bolsa USA FI

14,53
0,00%
15/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0147034039
Categoría
Patrimonio
31,8M€
Rentabilidad YTD
2,37%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Standard & Poor´s 100 + 5% * Repo día Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos. El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor´s 100.Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas/emitidas en los mercados de Estados Unidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Bolsa USA A FI ES0147034039 2,00 %
Ibercaja Bolsa USA B FI ES0147034005 0,98 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,37% -
30 días
2,95% 42,35%
6 meses
12,57% 26,63%
12 meses
25,54% 25,61%
2 años
23,56% 11,17%
3 años
28,70% 8,78%
5 años
54,29% 9,06%
10 años
203,98% 11,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,18% - - - -
2015 5,18% - - - -
2016 14,41% -4,32% 3,26% 3,35% 3,93%
2017 3,46% 3,93% -5,69% 1,65% 3,85%
2018 -4,48% -4,23% 7,13% 7,37% -13,29%
2019 28,66% 13,16% 0,28% 6,23% 6,73%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ALPHABET INC COM
7,31%
2.125.057€
2
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
6,64%
1.931.662€
3
ACCIONES|AT&T INC
4,54%
1.319.314€
4
ACCIONES|MICROSOFT
4,17%
1.211.841€
5
ACCIONES|PFIZER
3,57%
1.038.439€
6
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
3,27%
949.665€
7
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
3,11%
903.149€
8
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES
3,04%
882.838€
9
ACCIONES|BANK OF AMERICA
2,48%
722.626€
10
ACCIONES|WELLS FARGO
2,39%
694.192€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría