Ibercaja Bolsa USA FI

13,10
-0,54%
14/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0147034039
Categoría
Patrimonio
29,1M€
Rentabilidad YTD
19,31%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Standard & Poor´s 100 + 5% * Repo día Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos. El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor´s 100.Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas/emitidas en los mercados de Estados Unidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Bolsa USA A FI ES0147034039 2,00 %
Ibercaja Bolsa USA B FI ES0147034005 0,98 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,31% -
30 días
-0,91% -12,74%
6 meses
3,13% 6,53%
12 meses
6,72% 8,19%
2 años
16,80% 8,08%
3 años
30,30% 9,22%
5 años
61,13% 10,01%
10 años
202,19% 11,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 22,00% - - - -
2015 5,18% - - - -
2016 14,41% -4,32% 3,26% 3,35% 12,04%
2017 3,46% 3,93% -5,69% 1,65% 3,85%
2018 -4,48% -4,23% 7,13% 7,37% -13,29%
2019 - 13,16% 0,28% 6,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ALPHABET INC COM
7,09%
2.094.691€
2
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
5,89%
1.741.027€
3
ACCIONES|PFIZER
4,25%
1.257.530€
4
ACCIONES|MICROSOFT
3,99%
1.178.396€
5
ACCIONES|AT&T INC
3,99%
1.179.099€
6
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
3,32%
980.155€
7
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
3,04%
899.894€
8
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES
2,88%
850.765€
9
ACCIONES|BANK OF AMERICA
2,59%
765.306€
10
ACCIONES|WELLS FARGO
2,11%
624.384€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Bolsa USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Bolsa USA FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2003

Divisas

Materias primas