Ibercaja Bolsa USA FI

12,70
0,16%
22/08/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0147034039
Categoría
Patrimonio
28,9M€
Rentabilidad YTD
15,14%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Standard & Poor´s 100 + 5% * Repo día Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos. El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor´s 100.Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas/emitidas en los mercados de Estados Unidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
2.20%
Management Fee
2.00%
Redemption Fee
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Bolsa USA A FI ES0147034039 2,00 %
Ibercaja Bolsa USA B FI ES0147034005 0,98 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
15,14% -
30 días
-1,54% -16,75%
6 meses
3,53% 7,26%
12 meses
1,19% 1,19%
2 años
18,38% 8,80%
3 años
28,02% 8,58%
5 años
50,54% 8,52%
10 años
197,45% 11,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 22,00% - - - -
2015 5,18% - - - -
2016 14,41% -4,32% 3,26% 3,35% 12,04%
2017 3,46% 3,93% -5,69% 1,65% 3,85%
2018 -4,48% -4,23% 7,13% 7,37% -13,29%
2019 - 13,16% 0,28% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ALPHABET INC COM
7,09%
2.094.691€
2
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
5,89%
1.741.027€
3
ACCIONES|PFIZER
4,25%
1.257.530€
4
ACCIONES|MICROSOFT
3,99%
1.178.396€
5
ACCIONES|AT&T INC
3,99%
1.179.099€
6
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
3,32%
980.155€
7
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
3,04%
899.894€
8
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES
2,88%
850.765€
9
ACCIONES|BANK OF AMERICA
2,59%
765.306€
10
ACCIONES|WELLS FARGO
2,11%
624.384€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Bolsa USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Bolsa USA FI.

Divisas

Materias primas

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