IBERCAJA BOLSA USA

17,23
1,21%
15/04/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0147034039
Categoría
Patrimonio
68,7M€
Rentabilidad YTD
14,93%

Estrategia de inversión

Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IICs), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos. El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice S&P 100. El resto de la exposición se alcanzará en renta fija pública soberana de los distintos países de la Unión Europea o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- S&P), sin perjuicio de lo anterior las mencionadas referencias al rating de las emisiones se entenderán sustituidas por el rating del Reino de España en cada momento, si esto supusiese una calificación crediticia inferior. Si no existe rating para alguna emisión se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 12 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
Redemption Fee
2.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA BOLSA USA, FI A ES0147034039 2,00 %
IBERCAJA BOLSA USA, FI B ES0147034005 0,98 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,93% -
30 días
5,44% 86,48%
6 meses
21,59% 48,01%
12 meses
35,14% 35,14%
2 años
35,76% 16,49%
3 años
53,66% 15,35%
5 años
80,83% 12,57%
10 años
217,41% 12,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -16,25% - - -1,33% -15,13%
2009 19,79% -5,95% 6,08% 8,01% 11,17%
2010 17,86% 10,55% -2,14% -1,12% 10,18%
2011 4,15% 0,26% -2,84% -5,18% 12,75%
2012 7,72% 6,48% 1,71% 3,84% -4,23%
2013 21,66% 14,00% -0,29% -1,18% 8,30%
2014 22,00% 0,71% 5,04% 8,33% 6,46%
2015 5,18% 10,29% -3,01% -9,21% 8,29%
2016 14,41% -4,32% 3,26% 3,35% 12,04%
2017 3,46% 3,93% -5,69% 1,65% 3,84%
2018 -4,48% -4,23% 7,13% 7,37% -13,29%
2019 28,66% 13,16% 0,28% 6,23% 6,73%
2020 5,65% -17,00% 15,67% 0,78% 9,21%
2021 - 11,90% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
7,74%
2.461.486€
2
ACCIONES|ALPHABET INC
7,12%
2.265.327€
3
ACCIONES|MICROSOFT
4,20%
1.335.964€
4
ACCIONES|AT&T INC
4,17%
1.324.273€
5
ACCIONES|PFIZER
3,46%
1.100.562€
6
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
3,27%
1.040.628€
7
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
3,06%
973.932€
8
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES
2,80%
890.753€
9
ACCIONES|BANK OF AMERICA
2,67%
847.994€
10
ACCIONES|WELLS FARGO
2,26%
719.636€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría