NN (L) Banking & Insurance

1.291,61
0,37%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0332192458
Categoría
Patrimonio
42,7M€
Rentabilidad YTD
-11,40%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es el incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones de empresas del sector financiero negociados en mercados desarrollados. El fondo invierte en bancos y aseguradoras de todo el mundo. El enfoque del gestor son empresas de gran capitalización con cash flow estable y buena gestión. El fondo se gestiona activamente según un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.25%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.30%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.30%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) LU0546911651 1,50 %
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD LU0121172307 2,00 %
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD LU0119198637 1,50 %
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR LU0332192458 2,00 %
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR LU0332192532 1,50 %
NN (L) Banking & Insurance - I Cap EUR LU0555015212 0,60 %
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) LU1673808595 0,75 %
NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD LU1673808678 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,40% -
30 días
-6,43% -
6 meses
-12,96% -
12 meses
-2,86% -
2 años
33,82% 15,68%
3 años
9,03% 2,92%
5 años
12,40% 2,37%
10 años
115,14% 7,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 25,99% 15,71% -4,09% 7,10% 6,01%
2013 19,38% 9,34% 1,41% 2,29% 5,25%
2014 10,14% -2,23% 1,30% 6,89% 4,03%
2015 8,87% 14,10% -1,47% -8,81% 6,20%
2016 15,93% -8,62% 0,54% 5,66% 19,42%
2017 7,04% 2,83% -0,62% 1,69% 3,00%
2018 -17,63% -5,74% 0,54% 4,07% -16,48%
2019 27,11% 11,81% 5,55% 3,73% 3,82%
2020 -13,33% -29,76% 10,48% -2,25% 14,25%
2021 35,85% 16,42% 5,56% 4,01% 6,28%
2022 - -1,27% -11,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) Banking & Insurance frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
21/06/2022
SemiannualReport
01/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
Prospectus
21/02/2022
AnnualReport
21/06/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Supplement
04/09/2019
Announcement
13/08/2019
Rulebook
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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