NN (L) Banking & Insurance
1.291,61
€
0,37%
05/07/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
LU0332192458
Categoría
Patrimonio
42,7M€
Rentabilidad YTD
-11,40%
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es el incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones de empresas del sector financiero negociados en mercados desarrollados. El fondo invierte en bancos y aseguradoras de todo el mundo. El enfoque del gestor son empresas de gran capitalización con cash flow estable y buena gestión. El fondo se gestiona activamente según un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.
Comisiones
Custodian Fee
0.25%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.30%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.30%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546911651 | 1,50 % |
| NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD | LU0121172307 | 2,00 % |
| NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD | LU0119198637 | 1,50 % |
| NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR | LU0332192458 | 2,00 % |
| NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR | LU0332192532 | 1,50 % |
| NN (L) Banking & Insurance - I Cap EUR | LU0555015212 | 0,60 % |
| NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) | LU1673808595 | 0,75 % |
| NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD | LU1673808678 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-11,40% | - |
|
30 días
|
-6,43% | - |
|
6 meses
|
-12,96% | - |
|
12 meses
|
-2,86% | - |
|
2 años
|
33,82% | 15,68% |
|
3 años
|
9,03% | 2,92% |
|
5 años
|
12,40% | 2,37% |
|
10 años
|
115,14% | 7,96% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 25,99% | 15,71% | -4,09% | 7,10% | 6,01% |
| 2013 | 19,38% | 9,34% | 1,41% | 2,29% | 5,25% |
| 2014 | 10,14% | -2,23% | 1,30% | 6,89% | 4,03% |
| 2015 | 8,87% | 14,10% | -1,47% | -8,81% | 6,20% |
| 2016 | 15,93% | -8,62% | 0,54% | 5,66% | 19,42% |
| 2017 | 7,04% | 2,83% | -0,62% | 1,69% | 3,00% |
| 2018 | -17,63% | -5,74% | 0,54% | 4,07% | -16,48% |
| 2019 | 27,11% | 11,81% | 5,55% | 3,73% | 3,82% |
| 2020 | -13,33% | -29,76% | 10,48% | -2,25% | 14,25% |
| 2021 | 35,85% | 16,42% | 5,56% | 4,01% | 6,28% |
| 2022 | - | -1,27% | -11,53% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top NN (L) Banking & Insurance frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
21/06/2022
|
| SemiannualReport |
01/07/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
21/06/2022
|
| Prospectus |
21/02/2022
|
| AnnualReport |
21/06/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Supplement |
04/09/2019
|
| Announcement |
13/08/2019
|
| Rulebook |
13/08/2019
|
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Materias primas