EUROVALOR ESTADOS UNIDOS

215,26
0,00%
14/02/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133525032
Categoría
Patrimonio
57,1M€
Rentabilidad YTD
8,16%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% - 100% de su patrimonio) a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en valores de renta variable emitidos en Estados Unidos de América mayoritariamente de entre las empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar invertir en empresas de mediana y baja capitalización, solvencia y liquidez. Exposición a riesgo divisa no determinada. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,16% -
30 días
3,79% 62,38%
6 meses
16,26% 35,29%
12 meses
24,07% 24,07%
2 años
34,44% 15,99%
3 años
35,33% 10,64%
5 años
56,01% 9,31%
10 años
214,06% 12,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -8,11% -21,30%
2009 - -3,38% 10,32% 10,51% 8,86%
2010 - 9,62% -2,52% -0,46% 12,85%
2011 - -2,04% -3,33% -7,90% 14,39%
2012 7,59% 7,91% -0,08% 3,82% -3,90%
2013 22,64% 11,88% 1,05% 1,63% 6,74%
2014 22,46% 1,30% 4,65% 7,32% 7,64%
2015 8,89% 11,92% -4,05% -7,26% 9,34%
2016 9,31% -6,18% 3,01% 3,10% 9,71%
2017 4,52% 3,61% -3,87% 0,26% 4,66%
2018 -2,72% -3,51% 9,05% 5,99% -12,77%
2019 27,17% 13,85% 3,18% 4,05% 4,04%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
17,45%
10.118.962€
2
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
17,44%
10.111.914€
3
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
15,84%
9.184.920€
4
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
13,04%
7.564.152€
5
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUITIES
11,47%
6.650.891€
6
Participaciones|AMUNDI FUNDS PIONEER US EQ RES
8,92%
5.170.344€
7
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
7,64%
4.432.401€
8
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF
5,48%
3.177.998€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría