Eurovalor Estados Unidos FI

194,04
0,00%
03/12/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133525032
Categoría
Patrimonio
59,0M€
Rentabilidad YTD
23,99%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
23,99% -
30 días
0,81% 10,68%
6 meses
9,49% 19,95%
12 meses
12,72% 12,76%
2 años
20,80% 9,93%
3 años
30,06% 9,15%
5 años
53,41% 8,94%
10 años
208,79% 11,93%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 22,46% - - - -
2015 8,89% - - - -
2016 9,31% 3,01% 3,10% 9,71% 9,71%
2017 4,52% 3,61% -3,87% 0,26% 4,66%
2018 -2,72% -3,51% 9,05% 5,99% -12,77%
2019 - 13,85% 3,18% 4,05% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
18,01%
11.045.316€
2
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
15,49%
9.501.603€
3
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
13,92%
8.541.567€
4
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
11,54%
7.080.375€
5
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUITIES
10,22%
6.271.295€
6
Participaciones|AMUNDI FUNDS PIONEER US EQ RES
7,94%
4.873.190€
7
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
5,53%
3.389.520€
8
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF
4,90%
3.008.597€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría