Eurovalor Estados Unidos FI

189,60
0,00%
17/07/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133525032
Categoría
Patrimonio
65,1M€
Rentabilidad YTD
21,15%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
21,15% -
30 días
2,09% 29,75%
6 meses
12,98% 28,07%
12 meses
8,33% 8,35%
2 años
23,08% 10,96%
3 años
34,07% 10,28%
5 años
68,22% 10,96%
10 años
236,21% 12,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 22,46% - - - -
2015 8,89% - - - -
2016 9,31% 3,01% 3,10% 3,10% 9,71%
2017 4,52% 3,61% -3,87% 0,26% 4,66%
2018 -2,72% -3,51% 9,05% 5,99% -12,77%
2019 - 13,85% 3,18% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
18,87%
12.120.348€
2
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
16,57%
10.646.930€
3
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
13,50%
8.670.513€
4
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
12,15%
7.808.156€
5
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUITIES
9,03%
5.804.060€
6
Participaciones|PIONEER FINDS-US RESEARC IA
7,01%
4.503.709€
7
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
6,87%
4.415.198€
8
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF
4,28%
2.748.905€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Estados Unidos FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Estados Unidos FI.

Divisas

Materias primas

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