Eurovalor Estados Unidos FI

191,40
0,00%
18/09/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133525032
Categoría
Patrimonio
61,9M€
Rentabilidad YTD
22,30%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Standard & Poor´s 500. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,30% -
30 días
2,02% 27,61%
6 meses
7,56% 15,66%
12 meses
7,66% 7,68%
2 años
26,98% 12,70%
3 años
37,08% 11,10%
5 años
59,35% 9,76%
10 años
211,44% 12,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 22,46% - - - -
2015 8,89% - - - -
2016 9,31% 3,01% 3,10% 3,10% 9,71%
2017 4,52% 3,61% -3,87% 0,26% 4,66%
2018 -2,72% -3,51% 9,05% 5,99% -12,77%
2019 - 13,85% 3,18% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
19,64%
12.782.050€
2
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
14,60%
9.500.425€
3
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
13,86%
9.020.429€
4
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
12,33%
8.023.589€
5
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUITIES
9,26%
6.028.486€
6
Participaciones|AMUNDI FUNDS PIONEER US EQ RES
7,08%
4.609.994€
7
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
6,98%
4.539.670€
8
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF
4,34%
2.827.136€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Estados Unidos FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Estados Unidos FI.

Divisas

Materias primas