CAIXABANK BOLSA SELECCION USA

16,39
0,38%
30/06/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138189032
Categoría
Patrimonio
48,8M€
Rentabilidad YTD
-5,26%

Estrategia de inversión

Invierte mayoritariamente en IICs especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IICs en las que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de Estados Unidos. Como máximo el 15% de la inversión en activos de renta variable será en valores de emisores de países emergentes. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE. La exposición a divisas distintas del euro será superior al 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
2.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS ES0138189008 1,50 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR ES0138189032 2,20 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM ES0138189016 0,78 %
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CARTERA ES0138189024 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,26% -
30 días
0,42% -5,99%
6 meses
-5,26% -13,23%
12 meses
2,24% 1,65%
2 años
13,11% 6,35%
3 años
24,73% 7,64%
5 años
32,15% 5,73%
10 años
178,56% 10,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -8,38% -20,85%
2009 - -3,63% 8,79% 10,31% 8,21%
2010 - 11,16% -3,96% 0,23% 12,25%
2011 - -0,27% -3,07% -10,44% 14,11%
2012 9,15% 9,17% -0,84% 3,65% -2,71%
2013 23,85% 11,48% 1,33% 2,10% 7,38%
2014 24,16% 1,08% 4,53% 8,31% 8,49%
2015 7,80% 13,81% -3,87% -9,11% 8,41%
2016 10,97% -5,37% 3,68% 2,55% 10,29%
2017 2,60% 2,99% -0,10% 4,90% -2,50%
2018 -3,01% 7,92% 6,48% -13,43% 15,48%
2019 29,53% 2,50% 4,08% 5,15% -20,38%
2020 - 18,53% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
17,40%
9.723.129€
2
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
14,61%
8.160.587€
3
PARTICIPACIONES|AXA
13,20%
7.377.018€
4
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
11,92%
6.657.759€
5
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
11,84%
6.617.434€
6
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
10,70%
5.980.206€
7
ETF|ISHARES ETFS/US
4,03%
2.249.930€
8
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
3,91%
2.184.749€
9
ETF|ISHARES ETFS/US
3,28%
1.834.779€
10
ETF|ISHARES ETFS/US
3,06%
1.708.721€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría