Caixabank Bolsa Selección USA FI

17,01
-0,19%
16/11/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138189032
Categoría
Patrimonio
52,6M€
Rentabilidad YTD
26,67%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
2.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
2.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Selección USA Plus FI ES0138189008 1,50 %
Caixabank Bolsa Selección USA Estándar FI ES0138189032 2,20 %
Caixabank Bolsa Selección USA Premium FI ES0138189016 0,78 %
Caixabank Bolsa Selección USA Cartera FI ES0138189024 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
26,67% -
30 días
5,17% 97,72%
6 meses
8,12% 17,51%
12 meses
15,50% 18,49%
2 años
24,71% 11,67%
3 años
29,65% 9,04%
5 años
56,57% 9,38%
10 años
218,04% 12,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 24,16% - - - -
2015 7,80% - - - -
2016 10,97% 3,68% 2,55% 10,29% 10,29%
2017 2,60% 2,99% -4,94% -0,10% 4,90%
2018 -3,01% -2,50% 7,92% 6,48% -13,43%
2019 - 15,48% 2,50% 4,08% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
17,29%
9.170.572€
2
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
14,56%
7.721.187€
3
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
14,33%
7.603.422€
4
PARTICIPACIONES|AXA
13,19%
6.995.260€
5
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
11,95%
6.339.088€
6
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
11,89%
6.309.344€
7
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
3,85%
2.044.684€
8
ETF|ISHARES ETFS/US
3,20%
1.696.739€
9
ETF|ISHARES ETFS/US
1,67%
887.240€
10
ETF|ISHARES ETFS/US
1,47%
777.880€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría