Caixabank Bolsa Selección USA FI

16,47
0,39%
17/09/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138189032
Categoría
Patrimonio
52,5M€
Rentabilidad YTD
23,33%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
2.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
2.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Selección USA Estándar FI ES0138189032 2,20 %
Caixabank Bolsa Selección USA Plus FI ES0138189008 1,50 %
Caixabank Bolsa Selección USA Premium FI ES0138189016 0,78 %
Caixabank Bolsa Selección USA Cartera FI ES0138189024 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
23,33% -
30 días
4,33% 40,42%
6 meses
7,49% 15,11%
12 meses
7,72% 7,13%
2 años
27,59% 12,95%
3 años
36,42% 10,91%
5 años
59,12% 9,73%
10 años
214,97% 12,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 24,16% - - - -
2015 7,80% - - - -
2016 10,97% 3,68% 2,55% 2,55% 10,29%
2017 2,60% 2,99% -4,94% -0,10% 4,90%
2018 -3,01% -2,50% 7,92% 6,48% -13,43%
2019 - 15,48% 2,50% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AXA
17,46%
9.025.207€
2
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
17,06%
8.818.825€
3
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
14,41%
7.449.652€
4
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
13,89%
7.179.022€
5
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
11,45%
5.918.367€
6
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
6,60%
3.413.494€
7
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
3,76%
1.945.498€
8
ETF|ISHARES ETFS/US
3,09%
1.596.247€
9
ETF|ISHARES ETFS/US
1,78%
921.494€
10
ETF|ISHARES ETFS/US
1,49%
770.226€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa Selección USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa Selección USA FI.

Divisas

Materias primas