Caixabank Bolsa Selección USA FI

16,35
0,00%
16/07/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138189032
Categoría
Patrimonio
51,7M€
Rentabilidad YTD
21,96%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
2.22%
Management Fee
2.20%
Redemption Fee
4.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Selección USA Estándar FI ES0138189032 2,20 %
Caixabank Bolsa Selección USA Plus FI ES0138189008 1,50 %
Caixabank Bolsa Selección USA Premium FI ES0138189016 0,78 %
Caixabank Bolsa Selección USA Cartera FI ES0138189024 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
21,96% -
30 días
2,63% 40,31%
6 meses
12,77% 27,78%
12 meses
8,13% 8,18%
2 años
23,59% 11,21%
3 años
32,18% 9,76%
5 años
67,78% 10,91%
10 años
240,29% 13,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 24,16% - - - -
2015 7,80% - - - -
2016 10,97% 3,68% 2,55% 2,55% 10,29%
2017 2,60% 2,99% -4,94% -0,10% 4,90%
2018 -3,01% -2,50% 7,92% 6,48% -13,43%
2019 - 15,48% 2,50% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AXA
17,72%
8.837.578€
2
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
17,03%
8.489.882€
3
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
14,39%
7.176.097€
4
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
13,14%
6.553.560€
5
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
11,39%
5.680.691€
6
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
6,59%
3.284.808€
7
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
3,90%
1.946.259€
8
ETF|ISHARES ETFS/US
3,02%
1.508.357€
9
ETF|ISHARES ETFS/US
1,77%
883.587€
10
ETF|ISHARES ETFS/US
1,55%
774.809€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa Selección USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa Selección USA FI.

Divisas

Materias primas

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