Bankia Dividendo España FI

104,31
0,03%
21/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0159076001
Categoría
Patrimonio
70,0M€
Rentabilidad YTD
10,16%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
0.95%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.80%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Dividendo España Universal FI ES0159076035 2,00 %
Bankia Dividendo España Cartera FI ES0159076001 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,16% -
30 días
2,04% 27,41%
6 meses
0,31% 0,55%
12 meses
8,82% 8,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 - 3,12% 3,12% -1,43% -5,86%
2019 - 7,07% 0,13% 1,26% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
IBERDROLA
9,51%
5.772.455€
2
ACCIONES|Telefonica SA
6,75%
4.094.033€
3
INDITEX
6,32%
3.833.928€
4
ACCIONES|BANCO SANTANDER
6,15%
3.734.343€
5
REPSOL
6,06%
3.678.155€
6
ACCIONES|Logista
5,40%
3.276.083€
7
NATURGY
3,99%
2.423.363€
8
ACCIONES|Redesa
3,91%
2.370.401€
9
ACCIONES|BBVA
3,36%
2.038.205€
10
ACCIONES|Merlin Properti
3,32%
2.013.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Dividendo España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Dividendo España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2019

Divisas

Materias primas

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