EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO

119,20
0,00%
04/08/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0133614034
Patrimonio
152,3M€
Rentabilidad YTD
-0,96%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad media anual (no garantizada) consistirá en superar el EURIBOR a 1 mes y con un objetivo de volatilidad anualizada máxima del 2% bajo condiciones normales de mercado. El Fondo invertirá un 50% - 100% del patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, que inviertan en cualquier tipo de activo de renta fija o variable y/o que utilicen métodos de gestión alternativa. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo estará expuesto a cualquier tipo de activo de renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos) o renta variable, sin que estén preestablecidos los porcentajes de distribución por activos/emisores/capitalización/divisas/países.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.05%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.95%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI B ES0133614034 0,95 %
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI A ES0133614000 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,96% -
30 días
0,06% 0,73%
6 meses
-1,29% -2,61%
12 meses
-1,18% -1,18%
2 años
-0,98% -0,49%
3 años
-2,61% -0,88%
5 años
-1,86% -0,37%
10 años
6,05% 0,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,10% 0,66%
2009 - 0,51% 0,50% 0,29% 0,19%
2010 - 0,45% -0,33% 0,57% 0,13%
2011 - 0,45% 0,41% -0,16% 1,30%
2012 3,45% 0,93% 0,86% 0,98% 0,63%
2013 1,63% 0,41% 0,27% 0,45% 0,48%
2014 0,80% 0,67% 0,54% -0,13% -0,28%
2015 -1,40% 0,57% -1,01% -1,06% 0,11%
2016 1,18% 0,15% 0,51% 0,70% -0,17%
2017 0,47% 0,24% 0,20% 0,20% -0,17%
2018 -2,95% -0,54% -1,05% -0,34% -1,06%
2019 1,51% 1,06% 0,52% 0,00% -0,07%
2020 - -3,70% 2,68% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
18,73%
40.334.203€
2
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
9,98%
21.482.215€
3
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
8,23%
17.723.427€
4
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU
6,05%
13.022.926€
5
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C
4,54%
9.785.464€
6
Participaciones|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR
4,16%
8.968.080€
7
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
4,12%
8.870.400€
8
Participaciones|THREADNEEDLE-CRED OP-2E EUR
4,09%
8.810.403€
9
Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC
4,08%
8.776.800€
10
Participaciones|VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD
4,08%
8.785.607€

Principales 10 posiciones en cartera

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