Ibercaja Dividendo FI

8,07
-1,09%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0146824000
Patrimonio
207,4M€
Rentabilidad YTD
2,64%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en activos de renta variable cotizados de empresas que presenten una alta rentabilidad por dividendo. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el Fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.10%
On Going Charge
2.34%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.34%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Dividendo B FI ES0146824018 1,03 %
Ibercaja Dividendo A FI ES0146824000 2,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,64% -
30 días
-1,85% -
6 meses
5,65% -
12 meses
11,07% -
2 años
40,14% 18,38%
3 años
18,92% 5,95%
5 años
18,28% 3,41%
10 años
94,03% 6,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,10% 2,78% -1,46% 5,85% 0,84%
2013 17,07% 2,53% 0,25% 8,12% 5,34%
2014 4,91% 1,18% 5,02% -1,75% 0,49%
2015 8,97% 15,37% -4,00% -6,70% 5,45%
2016 -0,48% -6,74% -3,47% 3,66% 6,65%
2017 5,33% 4,92% 0,07% 0,46% -0,14%
2018 -6,51% -2,79% 2,05% 1,43% -7,09%
2019 16,74% 7,10% 2,84% 2,44% 3,47%
2020 -7,89% -23,93% 12,13% -2,26% 10,47%
2021 17,36% 7,90% 0,99% -1,36% 9,19%
2022 - 1,73% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AXA SA
4,51%
9.005.535€
2
Iberdrola SA
4,39%
8.770.927€
3
Sanofi SA
4,30%
8.575.677€
4
Roche Holding AG
3,61%
7.207.301€
5
Allianz SE
3,47%
6.929.600€
6
AbbVie Inc
3,30%
6.591.624€
7
Novartis AG
3,19%
6.360.265€
8
Merck & Co Inc
3,16%
6.301.843€
9
TotalEnergies SE
3,10%
6.179.666€
10
PepsiCo Inc
3,03%
6.049.697€

Principales 10 posiciones en cartera

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