Ibercaja Dividendo FI
Estrategia de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en activos de renta variable cotizados de empresas que presenten una alta rentabilidad por dividendo. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el Fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Ibercaja Dividendo B FI | ES0146824018 | 1,03 % |
Ibercaja Dividendo A FI | ES0146824000 | 2,10 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,64% | - |
30 días
|
-1,85% | - |
6 meses
|
5,65% | - |
12 meses
|
11,07% | - |
2 años
|
40,14% | 18,38% |
3 años
|
18,92% | 5,95% |
5 años
|
18,28% | 3,41% |
10 años
|
94,03% | 6,85% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 8,10% | 2,78% | -1,46% | 5,85% | 0,84% |
2013 | 17,07% | 2,53% | 0,25% | 8,12% | 5,34% |
2014 | 4,91% | 1,18% | 5,02% | -1,75% | 0,49% |
2015 | 8,97% | 15,37% | -4,00% | -6,70% | 5,45% |
2016 | -0,48% | -6,74% | -3,47% | 3,66% | 6,65% |
2017 | 5,33% | 4,92% | 0,07% | 0,46% | -0,14% |
2018 | -6,51% | -2,79% | 2,05% | 1,43% | -7,09% |
2019 | 16,74% | 7,10% | 2,84% | 2,44% | 3,47% |
2020 | -7,89% | -23,93% | 12,13% | -2,26% | 10,47% |
2021 | 17,36% | 7,90% | 0,99% | -1,36% | 9,19% |
2022 | - | 1,73% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
AXA SA
|
4,51%
|
9.005.535€
|
2
|
Iberdrola SA
|
4,39%
|
8.770.927€
|
3
|
Sanofi SA
|
4,30%
|
8.575.677€
|
4
|
Roche Holding AG
|
3,61%
|
7.207.301€
|
5
|
Allianz SE
|
3,47%
|
6.929.600€
|
6
|
AbbVie Inc
|
3,30%
|
6.591.624€
|
7
|
Novartis AG
|
3,19%
|
6.360.265€
|
8
|
Merck & Co Inc
|
3,16%
|
6.301.843€
|
9
|
TotalEnergies SE
|
3,10%
|
6.179.666€
|
10
|
PepsiCo Inc
|
3,03%
|
6.049.697€
|
Principales 10 posiciones en cartera