CS Director Income FI

12,82
0,00%
18/09/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0125126039
Patrimonio
15,0M€
Rentabilidad YTD
1,44%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 60%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,44% -
30 días
-0,07% -0,90%
6 meses
0,54% 1,08%
12 meses
-0,46% -0,46%
2 años
-2,23% -1,12%
3 años
1,01% 0,34%
5 años
3,72% 0,73%
10 años
5,84% 0,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,16% - - - -
2015 0,54% - - - -
2016 1,74% -0,50% 1,13% 1,13% 1,53%
2017 3,33% -0,23% -0,26% 1,24% 2,56%
2018 -5,80% -2,47% -1,59% 0,58% -2,43%
2019 - 1,10% -0,27% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL
15,08%
2.234.621€
2
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
13,25%
1.963.354€
3
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
12,15%
1.801.196€
4
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
9,67%
1.433.086€
5
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
8,53%
1.263.929€
6
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL
8,36%
1.238.989€
7
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A.
7,52%
1.114.753€
8
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
5,31%
786.995€
9
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT & CO LLC
2,60%
386.102€
10
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
2,60%
384.805€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Director Income FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Director Income FI.

Divisas

Materias primas

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