CS DIRECTOR INCOME

11,83
0,00%
05/07/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0125126039
Patrimonio
12,3M€
Rentabilidad YTD
-7,37%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 60%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,37% -
30 días
1,07% 14,40%
6 meses
-7,69% -14,89%
12 meses
-7,77% -7,77%
2 años
-7,68% -3,92%
3 años
-8,69% -2,99%
5 años
-11,00% -2,30%
10 años
-3,60% -0,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,22% 0,12%
2009 - 0,14% 0,19% 2,86% 0,63%
2010 - 1,05% 0,32% 0,53% 1,44%
2011 - -4,54% -0,99% 0,09% -0,49%
2012 2,02% 0,26% 0,02% 1,72% 0,01%
2013 1,62% 2,48% -2,72% 0,47% 1,47%
2014 3,16% 0,82% -0,05% -0,77% 3,18%
2015 0,54% 5,81% -1,09% -2,57% -1,39%
2016 1,74% -0,41% -0,50% 1,13% 1,53%
2017 3,33% -0,23% -0,26% 1,24% 2,56%
2018 -5,80% -2,47% -1,59% 0,58% -2,43%
2019 1,05% 1,10% -0,27% 1,38% -1,14%
2020 - -7,13% -0,19% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
14,97%
2.135.089€
2
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
10,57%
1.507.308€
3
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
10,39%
1.482.264€
4
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
6,30%
898.456€
5
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
5,57%
793.951€
6
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL
4,61%
657.459€
7
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD
3,98%
567.918€
8
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD
2,80%
398.781€
9
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
2,03%
289.376€
10
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA
2,02%
287.906€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría