Candriam Money Market Euro AAA

102,00
0,00%
07/12/2022
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
LU0354091653
Patrimonio
353,1M€
Rentabilidad YTD
-0,22%

Estrategia de inversión

"Candriam Money Market Euro AAA invierte sólo en instrumentos de los mercados monetarios, efectivo e instrumentos financieros y non financieros, así como en obligaciones con un vencimiento residual por debajo de 12 meses y con una calificación mínima de A1 (Standard & Poor’s). El fondo ha sido calificado AAAm por la agencia independiente de calificación S&P. Se trata de la calificación máxima de S&P. El vencimiento medio ponderado de la cartera (vencimiento tipo) no debe superar los 60 días. Los valores están denominados en EUR o en divisas de los países de la OCDE. El fondo puede usar divisas, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.53%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.13%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Candriam Money Market Euro AAA C Acc EUR LU0354091653 0,50 %
Candriam Money Market Euro AAA I Acc EUR LU0354091901 0,14 %
Candriam Money Market Euro AAA I Inc EUR LU0354127358 0,14 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,22% -
30 días
0,10% -
6 meses
0,07% -
12 meses
-0,26% -
2 años
-0,94% -0,47%
3 años
-1,49% -0,50%
5 años
-2,41% -0,49%
10 años
-3,11% -0,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,27% 0,22% 0,07% 0,01% -0,03%
2013 -0,08% -0,02% -0,03% -0,03% 0,00%
2014 0,04% 0,02% 0,03% -0,01% 0,00%
2015 -0,08% -0,02% -0,02% -0,03% -0,01%
2016 -0,21% -0,03% -0,05% -0,07% -0,07%
2017 -0,41% -0,10% -0,10% -0,11% -0,11%
2018 -0,47% -0,11% -0,12% -0,12% -0,12%
2019 -0,48% -0,12% -0,11% -0,12% -0,14%
2020 -0,56% -0,15% -0,11% -0,14% -0,16%
2021 -0,68% -0,17% -0,17% -0,18% -0,18%
2022 - -0,18% -0,16% -0,04% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BNPP Insticash EUR 1D I Cap
4,86%
22.568.647€
2
Belgium (Kingdom Of)
4,31%
19.997.100€
3
Svenska Handelsbanken AB (publ) 1.125%
3,28%
15.205.387€
4
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.
3,23%
14.993.384€
5
Toronto Dominion Bank (London)
3,23%
14.995.883€
6
Colgate-Palmolive Company
3,23%
14.996.347€
7
Air Liquide Finance
3,23%
14.989.103€
8
The Procter & Gamble Company
3,23%
14.991.292€
9
Apple Inc. 1%
3,21%
14.883.340€
10
European Union 0%
3,18%
14.769.040€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Candriam Money Market Euro AAA frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
03/12/2022
Factsheet Institutional
23/11/2022
Prospectus
14/07/2022
SemiannualReport
01/09/2022
Factsheet
17/03/2022
AnnualReport
10/08/2022
Supplement
06/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

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