Eurovalor Europa del Este FI

259,97
0,00%
21/08/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133554032
Patrimonio
8,1M€
Rentabilidad YTD
16,55%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice msci Emerging Markets Europe Index. El fondo invertirá entre el 50% y 100% de su patrimonio a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en iic financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,55% -
30 días
-4,88% -45,57%
6 meses
6,32% 13,24%
12 meses
16,80% 16,85%
2 años
9,11% 4,46%
3 años
26,85% 8,26%
5 años
7,63% 1,48%
10 años
35,90% 3,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -21,52% - - - -
2015 -3,93% - - - -
2016 24,26% 0,32% 5,11% 5,11% 13,02%
2017 5,18% 0,98% -3,30% 6,89% 0,77%
2018 -10,24% -0,10% -5,36% 0,18% -5,23%
2019 - 9,89% 10,45% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|SCHRODER INTL EMG EUROPE-CAC
17,71%
1.533.549€
2
Participaciones|DWS RUSSIA
17,18%
1.487.955€
3
Participaciones|DWS OSTEUROPA
17,01%
1.472.755€
4
Participaciones|BLACKROCK EMERGING EUROPE
16,82%
1.456.944€
5
Participaciones|RAIFFEISEN-OSTEURO-AKT-RZ VA
13,67%
1.183.608€
6
Participaciones|JP MORGAN F-EAST EU-EQTY-BA
13,64%
1.180.802€
7
Participaciones|PICTET-EASTERN EUROPE-I-EURO
2,29%
197.928€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Europa del Este FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Europa del Este FI.

Divisas

Materias primas

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