EUROVALOR EUROPA DEL ESTE

234,43
0,00%
07/07/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0133554032
Patrimonio
5,8M€
Rentabilidad YTD
-19,91%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Tendrá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable de emisores de países del Este de Europa, mayoritariamente de entre las empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez, sin descartar invertir en empresas de mediana y baja capitalización, solvencia y liquidez. Exposición a riesgo divisa no determinada. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-19,91% -
30 días
-1,18% -14,31%
6 meses
-22,06% -39,68%
12 meses
-14,69% -14,73%
2 años
-2,32% -1,17%
3 años
1,46% 0,49%
5 años
10,01% 1,93%
10 años
-7,22% -0,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -11,19% -42,85%
2009 - 0,76% 32,37% 24,79% 9,84%
2010 - 16,25% -6,30% 4,38% 12,81%
2011 - 2,60% -6,83% -23,47% 4,12%
2012 16,48% 13,48% -7,78% 8,46% 2,62%
2013 -4,61% 0,00% -9,01% 5,63% -0,76%
2014 -21,52% -11,61% 11,48% -7,16% -14,21%
2015 -3,93% 12,38% -2,23% -13,87% 1,52%
2016 24,26% 4,27% 0,32% 5,11% 13,02%
2017 5,18% 0,98% -3,30% 6,89% 0,77%
2018 -10,24% -0,10% -5,36% 0,18% -5,23%
2019 31,23% 9,89% 10,45% 0,18% 7,93%
2020 - -32,97% 18,25% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|RAIFFEISEN-OSTEURO-AKT-RZ VA
16,90%
1.321.920€
2
Participaciones|JP MORGAN F-EAST EU-EQTY-BA
16,83%
1.316.435€
3
Participaciones|SCHRODER INTL EMG EUROPE-CAC
16,46%
1.287.896€
4
Participaciones|DWS OSTEUROPA
15,60%
1.220.762€
5
Participaciones|BLACKROCK EMERGING EUROPE
15,56%
1.217.600€
6
Participaciones|DWS RUSSIA
14,46%
1.131.070€
7
Participaciones|PICTET-EASTERN EUROPE-I-EURO
2,89%
225.960€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top EUROVALOR EUROPA DEL ESTE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EUROVALOR EUROPA DEL ESTE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

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