NN (L) LATIN AMERICA EQUITY

1.596,57
0,62%
31/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0113302664
Categoría
Patrimonio
165,7M€
Rentabilidad YTD
-5,49%

Estrategia de inversión

El Subfondo invierte esencialmente, un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas constituidas, que cotizan o se negocian en Latinoamérica (incluido el Caribe). El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI EM Latin America 10/40 (Net), calculada en un periodo de varios años.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY P CAP USD LU0051128774 1,50 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY X CAP USD LU0113302664 2,00 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY P CAP EUR LU0273689645 1,50 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY R CAP USD LU1687290228 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,49% -
30 días
0,57% 38,94%
6 meses
-2,15% -4,90%
12 meses
3,87% 0,31%
2 años
13,74% 6,65%
3 años
10,84% 3,49%
5 años
20,99% 3,88%
10 años
-21,99% -2,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,55% -31,15%
2009 - 6,05% 28,12% 22,62% 16,11%
2010 - 10,11% -2,73% 7,44% 9,96%
2011 - -7,06% -5,92% -22,37% 9,67%
2012 4,42% 9,85% -9,54% 3,14% 1,88%
2013 -21,20% 1,51% -18,22% 2,16% -7,08%
2014 -1,03% 0,11% 6,86% 2,93% -10,11%
2015 -23,96% 3,25% -2,49% -23,80% -0,88%
2016 30,59% 11,47% 8,65% 3,36% 4,33%
2017 3,31% 7,98% -7,75% 10,52% -6,16%
2018 -5,76% 2,57% -14,57% 3,41% 4,01%
2019 23,93% 10,25% 4,38% -0,34% 8,06%
2020 - -21,56% 15,90% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría