NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY

58,13
0,35%
06/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0113311731
Patrimonio
36,9M€
Rentabilidad YTD
-20,69%

Estrategia de inversión

El Subfondo invierte como mínimo dos tercios en una cartera diversificada de acciones y /u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10%, y obligaciones convertibles), emitidos por sociedades establecidas, que cotizan o se negocian en cualquier país emergente de Europa. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI EM Europe 10-40 (Net), calculada en un periodo de varios años. El Subfondo podrá invertir un máximo del 25% de su patrimonio en acciones y otros derechos de participación que se negocien en los mercados rusos. Para conseguir sus objetivos de inversión también podrá emplear instrumentos financieros derivados, como los siguientes, entre otros: opciones y futuros sobre valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario, opciones y futuros sobre índices, swaps, opciones y futuros sobre tipos de interés, swaps de rentabilidad, contratos de divisas a plazo y opciones de divisas.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY X CAP EUR LU0113311731 2,00 %
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY P CAP EUR LU0109225770 1,50 %
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY R CAP EUR LU1673810062 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-20,69% -
30 días
0,85% 10,48%
6 meses
-21,35% -38,22%
12 meses
-14,09% -14,01%
2 años
4,01% 1,98%
3 años
11,57% 3,71%
5 años
20,03% 3,71%
10 años
17,01% 1,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -5,46% -45,26%
2009 - -4,27% 32,79% 26,62% 15,69%
2010 - 14,46% -9,43% 5,93% 12,60%
2011 - 4,11% -6,26% -24,04% 2,32%
2012 26,66% 17,44% -5,77% 8,81% 5,18%
2013 -5,17% -0,16% -7,73% 5,71% -2,63%
2014 -19,94% -9,53% 6,93% -3,23% -14,48%
2015 -5,68% 15,13% -1,26% -15,30% -2,04%
2016 30,94% 7,62% -0,59% 5,36% 16,17%
2017 8,23% 0,21% -3,12% 7,81% 3,41%
2018 -6,86% 0,45% -4,87% 4,34% -6,59%
2019 36,02% 10,93% 10,01% 3,00% 8,23%
2020 - -34,41% 19,49% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2020
SemiannualReport
31/03/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
30/09/2019
Rulebook
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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