Flossbach von Storch - Global Convertible Bond

159,96
-0,16%
24/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0320533861
Patrimonio
449,7M€
Rentabilidad YTD
-15,08%

Estrategia de inversión

The objective of the investment policy of Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (“sub-fund”) is to achieve reasonable performance while taking into consideration the risk involved for the investors.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.79%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.78%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR l LU0320533861 0,75 %
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR IT LU1481584875 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-15,08% -
30 días
-4,64% -
6 meses
-14,90% -
12 meses
-15,80% -
2 años
-5,75% -2,92%
3 años
-2,44% -0,82%
5 años
-2,43% -0,49%
10 años
35,86% 3,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 19,24% 8,58% -2,06% 7,71% 4,11%
2013 5,79% -0,22% -0,37% 4,27% 2,06%
2014 1,70% 1,59% 2,03% -2,12% 0,24%
2015 6,64% 5,30% -1,59% -1,16% 4,13%
2016 4,12% -0,09% -0,21% 4,34% 0,09%
2017 4,57% 1,88% 1,87% 0,09% 0,67%
2018 -6,41% -1,32% -0,12% 0,22% -5,25%
2019 10,82% 4,49% 1,83% 1,69% 2,43%
2020 8,89% -9,35% 8,71% 4,42% 5,81%
2021 1,31% -0,24% 3,05% -1,29% -0,16%
2022 - -4,76% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Sagerpar S.A. 0%
3,92%
17.645.400€
2
TAG Immobilien AG 0.625%
2,98%
13.419.590€
3
Rag-Stiftung 0%
2,78%
12.511.200€
4
Electricite de France SA 0%
2,69%
12.087.900€
5
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
2,49%
11.181.077€
6
Nexi S.p.A. 0%
2,40%
10.787.740€
7
LEG Immobilien SE 0.4%
2,31%
10.369.541€
8
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%
2,26%
10.150.400€
9
Rag-Stiftung 0%
2,17%
9.768.500€
10
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%
2,14%
9.628.650€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Flossbach von Storch - Global Convertible Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
15/06/2022
Prospectus
09/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/04/2022
SemiannualReport
01/06/2022
Factsheet
08/04/2022
AnnualReport
29/12/2021
Announcement
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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